ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む）等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.98% | 9.42% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +8.35% | -7.32% | -- | -- |
| 順位 | 83位 | 200位 | -- | -- |
| %ランク | 27% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 20.35 | 24.20 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.66 | +5.30 | -- | -- |
| 順位 | 254位 | 211位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.51 | 0.39 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.57 | -- | -- |
| 順位 | 196位 | 206位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
