ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む）等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.35% | 22.28% | 12.98% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +17.81% | +1.92% | -2.26% | -- |
| 順位 | 38位 | 130位 | 172位 | -- |
| %ランク | 10% | 42% | 72% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 22.46 | 22.16 | 23.73 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.81 | +3.28 | +3.97 | -- |
| 順位 | 286位 | 245位 | 197位 | -- |
| %ランク | 71% | 79% | 83% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.00 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | -0.10 | -0.29 | -- |
| 順位 | 118位 | 216位 | 188位 | -- |
| %ランク | 30% | 70% | 79% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
