ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む）等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 66.70% | 26.88% | 13.54% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +22.44% | +2.18% | -2.83% | -- |
| 順位 | 48位 | 132位 | 159位 | -- |
| %ランク | 13% | 44% | 69% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 21.08 | 22.31 | 23.63 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.99 | +3.33 | +4.07 | -- |
| 順位 | 277位 | 236位 | 195位 | -- |
| %ランク | 70% | 79% | 84% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 3.14 | 1.20 | 0.57 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.80 | -0.10 | -0.31 | -- |
| 順位 | 61位 | 203位 | 188位 | -- |
| %ランク | 16% | 68% | 81% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
