ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.97% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 28.40% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.57% | -- | -- | -- |
| 順位 | 130位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 36% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.12 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 14.06 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.94 | -- | -- | -- |
| 順位 | 67位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 19% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.01 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.09 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92 | -- | -- | -- |
| 順位 | 74位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 21% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
