ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.96% | 20.41% | 11.60% | 15.22% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | +7.17% | -1.90% | -4.40% | -1.20% |
| 順位 | 90位 | 189位 | 186位 | 66位 |
| %ランク | 23% | 62% | 79% | 65% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 17.28 | 19.91 | 21.17 | 20.22 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -1.91 | +1.24 | +1.58 | +1.17 |
| 順位 | 219位 | 206位 | 162位 | 77位 |
| %ランク | 55% | 67% | 69% | 75% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.68 | 1.01 | 0.54 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.19 | -0.33 | -0.14 |
| 順位 | 100位 | 235位 | 194位 | 75位 |
| %ランク | 25% | 77% | 83% | 73% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月12日
- 500円
- 2025年06月12日
- 500円
- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
