ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.77% | 16.71% | 9.98% | 13.52% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -6.24% | -4.70% | -5.63% | -2.38% |
| 順位 | 281位 | 235位 | 199位 | 78位 |
| %ランク | 69% | 75% | 83% | 75% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 20.84 | 20.77 | 21.63 | 20.40 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | +1.07 | +1.83 | +1.83 | +1.39 |
| 順位 | 270位 | 217位 | 170位 | 78位 |
| %ランク | 67% | 69% | 71% | 75% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.79 | 0.45 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.35 | -0.39 | -0.20 |
| 順位 | 313位 | 269位 | 202位 | 83位 |
| %ランク | 77% | 85% | 84% | 80% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月12日
- 500円
- 2025年06月12日
- 500円
- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
