ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.74% | 17.13% | 9.80% | 13.32% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -1.80% | -3.23% | -5.44% | -2.13% |
| 順位 | 232位 | 222位 | 197位 | 73位 |
| %ランク | 58% | 72% | 83% | 71% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 20.86 | 20.79 | 21.63 | 20.40 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | +1.21 | +1.91 | +1.87 | +1.37 |
| 順位 | 269位 | 215位 | 167位 | 77位 |
| %ランク | 67% | 69% | 70% | 75% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.20 | 0.81 | 0.45 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.29 | -0.38 | -0.19 |
| 順位 | 251位 | 253位 | 202位 | 79位 |
| %ランク | 62% | 82% | 85% | 77% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月12日
- 500円
- 2025年06月12日
- 500円
- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
