ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.68% | 20.54% | 8.38% | 13.42% |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | 15.92% |
| +/- カテゴリー | -2.29% | -3.09% | -5.63% | -2.50% |
| 順位 | 236位 | 199位 | 199位 | 81位 |
| %ランク | 58% | 62% | 83% | 80% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
| 標準偏差 | 20.84 | 19.86 | 21.55 | 20.38 |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | 18.72 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.93 | +1.76 | +1.66 |
| 順位 | 269位 | 214位 | 169位 | 79位 |
| %ランク | 66% | 67% | 71% | 78% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.67 | 1.02 | 0.38 | 0.66 |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.23 | -0.37 | -0.22 |
| 順位 | 256位 | 263位 | 203位 | 84位 |
| %ランク | 63% | 82% | 85% | 83% |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月12日
- 500円
- 2025年06月12日
- 500円
- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
