ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.13% | 7.78% | 13.76% | 10.82% |
| カテゴリー | 34.31% | 14.73% | 18.01% | 12.33% |
| +/- カテゴリー | +0.82% | -6.95% | -4.25% | -1.51% |
| 順位 | 158位 | 205位 | 151位 | 56位 |
| %ランク | 50% | 83% | 81% | 69% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
| 標準偏差 | 19.84 | 21.22 | 20.97 | 20.05 |
| カテゴリー | 15.98 | 19.11 | 20.51 | 19.51 |
| +/- カテゴリー | +3.86 | +2.11 | +0.46 | +0.54 |
| 順位 | 271位 | 184位 | 124位 | 59位 |
| %ランク | 86% | 75% | 67% | 72% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
| シャープレシオ | 1.77 | 0.37 | 0.66 | 0.54 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.86 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.49 | -0.27 | -0.13 |
| 順位 | 231位 | 206位 | 149位 | 62位 |
| %ランク | 73% | 84% | 80% | 76% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
- 2014年06月12日
- 2,400円
- 2013年06月12日
- 1,200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
