ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.78% | 19.00% | 9.63% | 13.11% |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | 15.06% |
| +/- カテゴリー | -4.78% | -3.51% | -6.67% | -1.95% |
| 順位 | 250位 | 194位 | 194位 | 74位 |
| %ランク | 65% | 68% | 87% | 74% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| 標準偏差 | 16.29 | 18.86 | 20.43 | 19.84 |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | 18.85 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | +1.49 | +2.13 | +0.99 |
| 順位 | 231位 | 201位 | 172位 | 74位 |
| %ランク | 60% | 70% | 77% | 74% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| シャープレシオ | 1.18 | 1.00 | 0.47 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.32 | -0.47 | -0.16 |
| 順位 | 261位 | 220位 | 194位 | 77位 |
| %ランク | 67% | 77% | 87% | 77% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月12日
- 500円
- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
- 2014年06月12日
- 2,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
