ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.36% | 16.89% | 9.65% | 13.63% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -2.13% | -4.89% | -5.72% | -2.33% |
| 順位 | 217位 | 229位 | 195位 | 74位 |
| %ランク | 54% | 73% | 82% | 72% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 21.29 | 20.74 | 21.67 | 20.38 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +1.50 | +1.80 | +1.67 |
| 順位 | 265位 | 216位 | 167位 | 79位 |
| %ランク | 66% | 69% | 71% | 77% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.97 | 0.80 | 0.44 | 0.67 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.32 | -0.37 | -0.21 |
| 順位 | 272位 | 262位 | 204位 | 84位 |
| %ランク | 67% | 84% | 86% | 82% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月12日
- 500円
- 2025年06月12日
- 500円
- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
