ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.24% | 22.01% | 10.88% | 10.62% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | -11.25% | -3.34% | -6.81% | -2.74% |
| 順位 | 345位 | 169位 | 191位 | 81位 |
| %ランク | 90% | 59% | 87% | 80% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 21.25 | 19.13 | 20.55 | 20.46 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | +2.89 | +1.84 | +2.27 | +1.15 |
| 順位 | 299位 | 215位 | 169位 | 75位 |
| %ランク | 78% | 75% | 77% | 74% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.13 | 1.14 | 0.53 | 0.52 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.33 | -0.49 | -0.20 |
| 順位 | 358位 | 219位 | 192位 | 81位 |
| %ランク | 94% | 76% | 88% | 80% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月12日
- 500円
- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
- 2014年06月12日
- 2,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
