EXE-i 新興国株式ファンド

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年02月20日

基準価額 前日比 純資産
18,214 ↑42円 ( 0.23% ) 17,986百万円

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.45% 5.49% 8.06% 6.87%
カテゴリー 10.23% 3.38% 6.24% 5.29%
+/- カテゴリー +1.22% +2.11% +1.82% +1.58%
順位 41位 41位 26位 16位
%ランク 27% 30% 20% 20%
ファンド数 152本 140本 136本 84本
標準偏差 10.01 10.72 16.38 16.36
カテゴリー 11.06 13.56 18.81 17.90
+/- カテゴリー -1.05 -2.84 -2.43 -1.54
順位 45位 18位 12位 19位
%ランク 30% 13% 9% 23%
ファンド数 152本 140本 136本 84本
シャープレシオ 1.14 0.51 0.49 0.42
カテゴリー 0.85 0.30 0.35 0.31
+/- カテゴリー +0.29 +0.21 +0.14 +0.11
順位 39位 41位 23位 14位
%ランク 26% 30% 17% 17%
ファンド数 152本 140本 136本 84本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.18%
カテゴリー平均 1.1% +1.35%
+/- カテゴリー -0.99% -1.17%

分配金履歴

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2023年05月12日
0
2022年05月12日
0
2021年05月12日
0
2020年05月12日
0
2019年05月13日
0
2018年05月14日
0
2017年05月12日
0
2016年05月12日
0
2015年05月12日
0
2014年05月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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