EXE-i 新興国株式ファンド

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
19,911 ↑66円 ( 0.33% ) 20,063百万円

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.99% 8.84% 11.77% 7.58%
カテゴリー 21.79% 5.87% 9.15% 6.07%
+/- カテゴリー +3.20% +2.97% +2.62% +1.51%
順位 34位 32位 20位 18位
%ランク 23% 23% 15% 22%
ファンド数 153本 141本 135本 84本
標準偏差 9.63 11.54 16.01 16.48
カテゴリー 10.87 14.21 18.48 18.06
+/- カテゴリー -1.24 -2.67 -2.47 -1.58
順位 39位 25位 12位 21位
%ランク 26% 18% 9% 25%
ファンド数 153本 141本 135本 84本
シャープレシオ 2.59 0.77 0.74 0.46
カテゴリー 2.02 0.49 0.52 0.35
+/- カテゴリー +0.57 +0.28 +0.22 +0.11
順位 27位 33位 13位 16位
%ランク 18% 24% 10% 20%
ファンド数 153本 141本 135本 84本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.18%
カテゴリー平均 1.08% +1.33%
+/- カテゴリー -0.97% -1.15%

分配金履歴

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2024年05月13日
0
2023年05月12日
0
2022年05月12日
0
2021年05月12日
0
2020年05月12日
0
2019年05月13日
0
2018年05月14日
0
2017年05月12日
0
2016年05月12日
0
2015年05月12日
0
2014年05月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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