ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界のリート(グローバル・リート)。グローバル・リートETFへの投資に加え、「グローバル・リート・トリプル・プレミアム戦略」を活用し、グローバル・リートへの投資を上回るインカム収入の獲得をめざす。通貨選択においては、米国金利に対して相対的に金利が高い1通貨を毎月選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.36% | 5.49% | -0.45% | -0.12% |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
+/- カテゴリー | -6.68% | -4.89% | -6.87% | -7.25% |
順位 | 71位 | 63位 | 82位 | 42位 |
%ランク | 75% | 73% | 100% | 100% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
標準偏差 | 14.12 | 18.91 | 27.45 | 22.55 |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
+/- カテゴリー | -2.84 | -0.01 | +5.38 | +3.90 |
順位 | 17位 | 46位 | 67位 | 33位 |
%ランク | 18% | 53% | 82% | 79% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.09 | 0.29 | -0.02 | -0.01 |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.17 | -0.24 | -0.32 | -0.41 |
順位 | 63位 | 67位 | 82位 | 42位 |
%ランク | 67% | 78% | 100% | 100% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 3円
- 2024年03月18日
- 3円
- 2024年02月19日
- 3円
- 2024年01月17日
- 3円
- 2023年12月18日
- 5円
- 2023年11月17日
- 5円
- 2023年10月17日
- 5円
- 2023年09月19日
- 5円
- 2023年08月17日
- 5円
- 2023年07月18日
- 5円
- 2023年06月19日
- 5円
- 2023年05月17日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %