ファンドの特色
世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。決算日における決算前基準価額水準の概ね年7%相当の金額を払出すことを目標とする。原則として、奇数月には偶数月の2倍前後の金額を払出す。基準価額(1万口あたり。支払済分配金を加算せず。）が3,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月16日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.34% | -2.28% | 0.04% | -- |
| カテゴリー | 13.38% | 0.55% | 7.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -19.72% | -2.83% | -7.81% | -- |
| 順位 | 66位 | 45位 | 52位 | -- |
| %ランク | 98% | 73% | 99% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 62本 | 53本 | -- |
| 標準偏差 | 7.79 | 9.48 | 12.69 | -- |
| カテゴリー | 16.36 | 17.35 | 18.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.57 | -7.87 | -5.89 | -- |
| 順位 | 3位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 5% | 4% | 6% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 62本 | 53本 | -- |
| シャープレシオ | -0.81 | -0.24 | 0.00 | -- |
| カテゴリー | 0.69 | 0.12 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.50 | -0.36 | -0.43 | -- |
| 順位 | 67位 | 50位 | 52位 | -- |
| %ランク | 99% | 81% | 99% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 62本 | 53本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月18日
- 25円
- 2023年11月16日
- 45円
- 2023年10月16日
- 25円
- 2023年09月19日
- 50円
- 2023年08月16日
- 25円
- 2023年07月18日
- 50円
- 2023年06月16日
- 25円
- 2023年05月16日
- 50円
- 2023年04月17日
- 25円
- 2023年03月16日
- 50円
- 2023年02月16日
- 25円
- 2023年01月16日
- 55円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
