ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.00% | 21.56% | 20.44% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.46% | +1.20% | +5.20% | -- |
| 順位 | 102位 | 140位 | 55位 | -- |
| %ランク | 26% | 45% | 23% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 8.56 | 11.65 | 13.05 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -11.09 | -7.23 | -6.71 | -- |
| 順位 | 21位 | 13位 | 10位 | -- |
| %ランク | 6% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 3.54 | 1.83 | 1.56 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.00 | +0.73 | +0.73 | -- |
| 順位 | 16位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 4% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
