SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年12月12日

基準価額 前日比 純資産
9,931 ↑7円 ( 0.07% ) 569百万円

ファンドの特色

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.74% -- -- --
カテゴリー -2.25% -- -- --
+/- カテゴリー +1.51% -- -- --
順位 13位 -- -- --
%ランク 10% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --
標準偏差 1.20 -- -- --
カテゴリー 2.53 -- -- --
+/- カテゴリー -1.33 -- -- --
順位 4位 -- -- --
%ランク 4% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --
シャープレシオ -0.71 -- -- --
カテゴリー -0.87 -- -- --
+/- カテゴリー +0.16 -- -- --
順位 21位 -- -- --
%ランク 16% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.1% 0.1%
カテゴリー平均 0.31% +0.34%
+/- カテゴリー -0.21% -0.24%

分配金履歴

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2024年10月10日
0
2024年07月10日
0
2024年04月10日
0
2024年01月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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