ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国60%、米国以外40%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 32.73% | 12.57% | 14.24% | 10.34% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | +0.64% | -0.06% | -0.11% | +0.63% |
順位 | 158位 | 159位 | 109位 | 36位 |
%ランク | 45% | 57% | 54% | 41% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 14.46 | 16.15 | 20.19 | 18.53 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -0.82 | -0.79 | +1.71 | +1.67 |
順位 | 207位 | 170位 | 149位 | 70位 |
%ランク | 59% | 61% | 74% | 79% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.26 | 0.78 | 0.71 | 0.56 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.03 |
順位 | 185位 | 147位 | 130位 | 51位 |
%ランク | 53% | 53% | 65% | 58% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |