ファンドの特色
株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.29% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 33.84% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.45% | -- | -- | -- |
| 順位 | 19位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 44% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.37 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.92 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.55 | -- | -- | -- |
| 順位 | 9位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 21% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.17 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.66 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51 | -- | -- | -- |
| 順位 | 6位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 44本 | -- | -- | -- |
