ファンドの特色
先進国国債、投資適格社債など低リスク資産を中心に投資を行う。先進国の債券を中心に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等に分散投資を行い、機動的に配分を調整する。ポートフォリオの標準偏差は年率4%程度をめざす。過去1年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることをめざす。原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.93% | -5.11% | -3.15% | -- |
カテゴリー | -2.09% | -5.08% | -2.41% | -- |
+/- カテゴリー | -2.84% | -0.03% | -0.74% | -- |
順位 | 50位 | 20位 | 30位 | -- |
%ランク | 90% | 43% | 69% | -- |
ファンド数 | 56本 | 47本 | 44本 | -- |
標準偏差 | 6.60 | 4.54 | 4.40 | -- |
カテゴリー | 5.54 | 5.72 | 5.93 | -- |
+/- カテゴリー | +1.06 | -1.18 | -1.53 | -- |
順位 | 39位 | 15位 | 12位 | -- |
%ランク | 70% | 32% | 28% | -- |
ファンド数 | 56本 | 47本 | 44本 | -- |
シャープレシオ | -0.75 | -1.13 | -0.72 | -- |
カテゴリー | -0.39 | -0.92 | -0.47 | -- |
+/- カテゴリー | -0.36 | -0.21 | -0.25 | -- |
順位 | 39位 | 36位 | 36位 | -- |
%ランク | 70% | 77% | 82% | -- |
ファンド数 | 56本 | 47本 | 44本 | -- |