ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるMorningstar USスモールキャップ TR USD(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.88% | 17.64% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.61% | -4.14% | -- | -- |
| 順位 | 241位 | 221位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 71% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.44 | 17.03 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.42 | -2.21 | -- | -- |
| 順位 | 173位 | 155位 | -- | -- |
| %ランク | 43% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.16 | 1.02 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.10 | -- | -- |
| 順位 | 203位 | 223位 | -- | -- |
| %ランク | 50% | 71% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
