ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるMorningstar USスモールキャップ TR USD(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.93% | 21.65% | -- | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.96% | -1.98% | -- | -- |
| 順位 | 123位 | 187位 | -- | -- |
| %ランク | 31% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.44 | 16.32 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.25 | -2.61 | -- | -- |
| 順位 | 185位 | 155位 | -- | -- |
| %ランク | 46% | 49% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.16 | 1.31 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.06 | -- | -- |
| 順位 | 105位 | 159位 | -- | -- |
| %ランク | 26% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
