ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.32% | 0.36% | 2.05% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.27% | -3.79% | -2.80% | -- |
| 順位 | 266位 | 237位 | 214位 | -- |
| %ランク | 81% | 81% | 81% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 4.69 | 5.75 | 5.96 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.24 | -1.54 | -1.97 | -- |
| 順位 | 21位 | 72位 | 64位 | -- |
| %ランク | 7% | 25% | 25% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 1.56 | 0.06 | 0.34 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.52 | -0.30 | -- |
| 順位 | 249位 | 237位 | 210位 | -- |
| %ランク | 75% | 81% | 79% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
