ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.51% | 6.21% | 2.25% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.51% | -2.37% | -3.00% | -- |
| 順位 | 232位 | 197位 | 207位 | -- |
| %ランク | 70% | 64% | 76% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 5.47 | 4.38 | 5.21 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.38 | -2.70 | -2.05 | -- |
| 順位 | 28位 | 13位 | 51位 | -- |
| %ランク | 9% | 5% | 19% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.36 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.24 | -0.27 | -- |
| 順位 | 174位 | 109位 | 207位 | -- |
| %ランク | 53% | 36% | 76% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
