ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.33% | 5.90% | 2.18% | -- |
| カテゴリー | 16.47% | 8.51% | 5.10% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.14% | -2.61% | -2.92% | -- |
| 順位 | 233位 | 205位 | 206位 | -- |
| %ランク | 71% | 66% | 76% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 5.46 | 4.37 | 5.20 | -- |
| カテゴリー | 7.84 | 7.08 | 7.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.38 | -2.71 | -2.02 | -- |
| 順位 | 29位 | 13位 | 53位 | -- |
| %ランク | 9% | 5% | 20% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.78 | 1.30 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 1.11 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.19 | -0.26 | -- |
| 順位 | 181位 | 129位 | 203位 | -- |
| %ランク | 55% | 42% | 75% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
