ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.83% | 7.08% | 2.94% | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.64% | -2.32% | -3.02% | -- |
| 順位 | 203位 | 200位 | 204位 | -- |
| %ランク | 61% | 65% | 75% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 2.11 | 3.36 | 4.79 | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.41 | -2.80 | -1.96 | -- |
| 順位 | 1位 | 7位 | 46位 | -- |
| %ランク | 1% | 3% | 17% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 5.37 | 2.05 | 0.59 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.70 | +0.59 | -0.24 | -- |
| 順位 | 5位 | 36位 | 202位 | -- |
| %ランク | 2% | 12% | 74% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
