ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.93% | 5.32% | 1.80% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.76% | -2.14% | -3.08% | -- |
| 順位 | 249位 | 195位 | 205位 | -- |
| %ランク | 74% | 63% | 75% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 5.69 | 4.42 | 5.22 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.72 | -2.54 | -1.97 | -- |
| 順位 | 37位 | 18位 | 51位 | -- |
| %ランク | 11% | 6% | 19% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.13 | 0.31 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.15 | -0.31 | -- |
| 順位 | 204位 | 129位 | 206位 | -- |
| %ランク | 60% | 42% | 75% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
