ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.72% | 5.62% | 2.10% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.60% | -1.90% | -2.94% | -- |
| 順位 | 250位 | 191位 | 206位 | -- |
| %ランク | 74% | 62% | 75% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 5.59 | 4.39 | 5.22 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.28 | -2.49 | -2.01 | -- |
| 順位 | 37位 | 17位 | 52位 | -- |
| %ランク | 11% | 6% | 19% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.45 | 1.21 | 0.37 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | +0.20 | -0.28 | -- |
| 順位 | 201位 | 116位 | 207位 | -- |
| %ランク | 60% | 38% | 75% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
