ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.90% | 6.37% | 2.23% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27% | -2.41% | -3.14% | -- |
| 順位 | 129位 | 215位 | 207位 | -- |
| %ランク | 40% | 71% | 76% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 2.52 | 3.46 | 4.77 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.07 | -2.53 | -1.81 | -- |
| 順位 | 5位 | 13位 | 60位 | -- |
| %ランク | 2% | 5% | 22% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 3.34 | 1.80 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.89 | +0.39 | -0.32 | -- |
| 順位 | 12位 | 83位 | 208位 | -- |
| %ランク | 4% | 28% | 77% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
