ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.75% | 5.48% | 1.64% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.10% | -1.92% | -2.87% | -- |
| 順位 | 270位 | 197位 | 203位 | -- |
| %ランク | 81% | 64% | 76% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 6.26 | 4.53 | 5.31 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.88 | -2.59 | -2.00 | -- |
| 順位 | 37位 | 20位 | 55位 | -- |
| %ランク | 12% | 7% | 21% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.32 | 1.12 | 0.27 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | +0.18 | -0.28 | -- |
| 順位 | 257位 | 97位 | 202位 | -- |
| %ランク | 77% | 32% | 75% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
