ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.87% | 5.28% | 1.91% | -- |
| カテゴリー | 10.94% | 7.58% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.07% | -2.30% | -2.60% | -- |
| 順位 | 202位 | 202位 | 203位 | -- |
| %ランク | 61% | 65% | 75% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 5.15 | 4.20 | 5.11 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 6.86 | 7.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.73 | -2.66 | -1.96 | -- |
| 順位 | 25位 | 11位 | 51位 | -- |
| %ランク | 8% | 4% | 19% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 1.20 | 0.35 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.01 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.19 | -0.23 | -- |
| 順位 | 122位 | 127位 | 200位 | -- |
| %ランク | 37% | 41% | 74% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
