ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.32% | 2.96% | 4.25% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27% | -1.19% | -0.60% | -- |
| 順位 | 168位 | 205位 | 173位 | -- |
| %ランク | 51% | 70% | 66% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 5.55 | 6.71 | 7.45 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -0.58 | -0.48 | -- |
| 順位 | 81位 | 127位 | 123位 | -- |
| %ランク | 25% | 44% | 47% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 2.40 | 0.44 | 0.57 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | -0.14 | -0.07 | -- |
| 順位 | 112位 | 207位 | 186位 | -- |
| %ランク | 34% | 71% | 70% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
