ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.26% | 10.02% | 5.04% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24% | +1.44% | -0.21% | -- |
| 順位 | 148位 | 115位 | 140位 | -- |
| %ランク | 45% | 38% | 52% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 7.51 | 5.92 | 6.48 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -1.16 | -0.78 | -- |
| 順位 | 183位 | 101位 | 107位 | -- |
| %ランク | 55% | 33% | 40% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 2.09 | 1.65 | 0.76 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.53 | +0.09 | -- |
| 順位 | 125位 | 26位 | 149位 | -- |
| %ランク | 38% | 9% | 55% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
