ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.75% | 11.07% | 5.82% | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.28% | +1.67% | -0.14% | -- |
| 順位 | 105位 | 110位 | 138位 | -- |
| %ランク | 32% | 36% | 51% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 3.28 | 4.46 | 5.80 | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.24 | -1.70 | -0.95 | -- |
| 順位 | 21位 | 52位 | 94位 | -- |
| %ランク | 7% | 17% | 35% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 5.25 | 2.45 | 0.99 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.58 | +0.99 | +0.16 | -- |
| 順位 | 7位 | 3位 | 134位 | -- |
| %ランク | 3% | 1% | 50% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
