ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.09% | 9.03% | 4.90% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23% | +1.51% | -0.14% | -- |
| 順位 | 162位 | 110位 | 139位 | -- |
| %ランク | 48% | 36% | 51% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 7.61 | 5.85 | 6.49 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -1.03 | -0.74 | -- |
| 順位 | 197位 | 103位 | 108位 | -- |
| %ランク | 59% | 34% | 39% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.50 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.49 | +0.08 | -- |
| 順位 | 147位 | 35位 | 151位 | -- |
| %ランク | 44% | 12% | 55% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
