ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.50% | 9.76% | 4.87% | -- |
| カテゴリー | 16.47% | 8.51% | 5.10% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03% | +1.25% | -0.23% | -- |
| 順位 | 146位 | 119位 | 139位 | -- |
| %ランク | 44% | 39% | 51% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 7.52 | 5.90 | 6.46 | -- |
| カテゴリー | 7.84 | 7.08 | 7.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -1.18 | -0.76 | -- |
| 順位 | 184位 | 100位 | 108位 | -- |
| %ランク | 56% | 33% | 40% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.12 | 1.61 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 1.11 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.50 | +0.08 | -- |
| 順位 | 123位 | 43位 | 150位 | -- |
| %ランク | 38% | 14% | 55% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | 273本 | -- |
