ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.04% | 8.59% | 4.67% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65% | +1.13% | -0.21% | -- |
| 順位 | 162位 | 112位 | 137位 | -- |
| %ランク | 48% | 37% | 50% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 7.72 | 5.90 | 6.50 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -1.06 | -0.69 | -- |
| 順位 | 186位 | 103位 | 107位 | -- |
| %ランク | 55% | 34% | 39% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.41 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.43 | +0.07 | -- |
| 順位 | 152位 | 52位 | 151位 | -- |
| %ランク | 45% | 17% | 55% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
