ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.34% | 10.24% | 5.02% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.71% | +1.46% | -0.35% | -- |
| 順位 | 68位 | 120位 | 144位 | -- |
| %ランク | 21% | 40% | 53% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 4.19 | 4.47 | 5.74 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.40 | -1.52 | -0.84 | -- |
| 順位 | 102位 | 68位 | 106位 | -- |
| %ランク | 31% | 23% | 39% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.84 | 2.26 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.39 | +0.85 | +0.09 | -- |
| 順位 | 23位 | 9位 | 148位 | -- |
| %ランク | 7% | 3% | 55% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
