ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.12% | 13.42% | 7.88% | -- |
| カテゴリー | 15.69% | 12.18% | 7.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.43% | +1.24% | +0.03% | -- |
| 順位 | 98位 | 95位 | 130位 | -- |
| %ランク | 35% | 38% | 58% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 8.91 | 7.82 | 8.38 | -- |
| カテゴリー | 10.33 | 8.95 | 9.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -1.13 | -0.81 | -- |
| 順位 | 70位 | 79位 | 93位 | -- |
| %ランク | 25% | 32% | 41% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 1.97 | 1.69 | 0.93 | -- |
| カテゴリー | 1.47 | 1.35 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.34 | +0.06 | -- |
| 順位 | 15位 | 27位 | 138位 | -- |
| %ランク | 6% | 11% | 61% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
