ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.03% | 13.10% | 9.74% | -- |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.93% | +0.87% | +0.05% | -- |
| 順位 | 47位 | 87位 | 125位 | -- |
| %ランク | 17% | 37% | 56% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 6.82 | 7.30 | 7.94 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -1.08 | -0.67 | -- |
| 順位 | 90位 | 74位 | 106位 | -- |
| %ランク | 32% | 31% | 47% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 2.58 | 1.78 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.31 | +0.06 | -- |
| 順位 | 19位 | 44位 | 140位 | -- |
| %ランク | 7% | 19% | 62% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
