ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.47% | 13.35% | 8.56% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.99% | -0.43% | -- |
| 順位 | 149位 | 102位 | 145位 | -- |
| %ランク | 51% | 40% | 63% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 9.41 | 7.99 | 8.64 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -1.08 | -0.79 | -- |
| 順位 | 108位 | 87位 | 97位 | -- |
| %ランク | 37% | 34% | 42% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.21 | 1.64 | 0.98 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.29 | +0.02 | -- |
| 順位 | 115位 | 32位 | 155位 | -- |
| %ランク | 40% | 13% | 67% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
