ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.23% | 14.95% | 9.53% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.15% | +0.98% | +0.11% | -- |
| 順位 | 49位 | 90位 | 124位 | -- |
| %ランク | 18% | 38% | 55% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 6.74 | 6.68 | 7.93 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -1.12 | -0.66 | -- |
| 順位 | 96位 | 72位 | 106位 | -- |
| %ランク | 35% | 30% | 47% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 2.34 | 2.22 | 1.19 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.39 | +0.06 | -- |
| 順位 | 31位 | 39位 | 137位 | -- |
| %ランク | 12% | 17% | 61% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
