ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.05% | 12.92% | 7.21% | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.38% | +0.08% | -0.54% | -- |
| 順位 | 208位 | 120位 | 155位 | -- |
| %ランク | 72% | 47% | 67% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 9.94 | 8.20 | 8.76 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -0.86 | -0.81 | -- |
| 順位 | 102位 | 102位 | 103位 | -- |
| %ランク | 36% | 40% | 45% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 0.53 | 1.53 | 0.80 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.14 | -0.02 | -- |
| 順位 | 198位 | 86位 | 159位 | -- |
| %ランク | 69% | 34% | 68% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
