ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.01% | 14.90% | 9.78% | -- |
| カテゴリー | 14.73% | 13.42% | 9.54% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.28% | +1.48% | +0.24% | -- |
| 順位 | 51位 | 81位 | 120位 | -- |
| %ランク | 19% | 34% | 54% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 6.64 | 6.67 | 7.94 | -- |
| カテゴリー | 7.62 | 7.73 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -1.06 | -0.67 | -- |
| 順位 | 94位 | 75位 | 107位 | -- |
| %ランク | 34% | 31% | 48% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 2.64 | 2.21 | 1.22 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.77 | 1.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.73 | +0.44 | +0.08 | -- |
| 順位 | 29位 | 33位 | 133位 | -- |
| %ランク | 11% | 14% | 59% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | -- |
