ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.27% | 14.79% | 8.57% | -- |
| カテゴリー | 24.48% | 13.62% | 8.73% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.79% | +1.17% | -0.16% | -- |
| 順位 | 126位 | 102位 | 138位 | -- |
| %ランク | 45% | 41% | 61% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 9.38 | 8.19 | 8.62 | -- |
| カテゴリー | 10.50 | 9.33 | 9.42 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -1.14 | -0.80 | -- |
| 順位 | 99位 | 82位 | 97位 | -- |
| %ランク | 35% | 33% | 43% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 2.63 | 1.78 | 0.98 | -- |
| カテゴリー | 2.30 | 1.45 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.33 | +0.04 | -- |
| 順位 | 68位 | 28位 | 149位 | -- |
| %ランク | 24% | 12% | 66% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
