ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.39% | 14.88% | 8.78% | -- |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.97% | +1.11% | -0.25% | -- |
| 順位 | 125位 | 100位 | 135位 | -- |
| %ランク | 44% | 40% | 59% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 9.33 | 8.20 | 8.64 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -1.14 | -0.83 | -- |
| 順位 | 102位 | 82位 | 96位 | -- |
| %ランク | 36% | 33% | 42% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.55 | 1.79 | 1.00 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.33 | +0.03 | -- |
| 順位 | 72位 | 27位 | 151位 | -- |
| %ランク | 25% | 11% | 66% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
