ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.56% | 12.89% | 8.34% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77% | +0.90% | -0.46% | -- |
| 順位 | 174位 | 106位 | 152位 | -- |
| %ランク | 60% | 42% | 65% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 9.45 | 8.05 | 8.66 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.17 | -1.11 | -0.85 | -- |
| 順位 | 100位 | 88位 | 98位 | -- |
| %ランク | 35% | 35% | 42% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.57 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.27 | +0.01 | -- |
| 順位 | 137位 | 41位 | 155位 | -- |
| %ランク | 48% | 16% | 67% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
