ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.80% | 6.85% | 7.18% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.15% | -0.99% | -1.18% | -- |
| 順位 | 132位 | 184位 | 169位 | -- |
| %ランク | 47% | 74% | 74% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 6.90 | 8.62 | 10.44 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.95 | -1.12 | -0.11 | -- |
| 順位 | 48位 | 102位 | 130位 | -- |
| %ランク | 17% | 41% | 57% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 3.16 | 0.80 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70 | -0.07 | -0.13 | -- |
| 順位 | 40位 | 180位 | 169位 | -- |
| %ランク | 15% | 73% | 74% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
