ファンドの特色
様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.30% | 15.92% | 10.00% | -- |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.31% | +1.21% | -0.01% | -- |
| 順位 | 100位 | 86位 | 131位 | -- |
| %ランク | 36% | 36% | 58% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 5.13 | 6.69 | 7.97 | -- |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.01 | -1.27 | -0.77 | -- |
| 順位 | 18位 | 67位 | 93位 | -- |
| %ランク | 7% | 28% | 42% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 4.64 | 2.36 | 1.24 | -- |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.56 | +0.49 | +0.07 | -- |
| 順位 | 13位 | 19位 | 133位 | -- |
| %ランク | 5% | 8% | 59% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
