ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.33% | 26.99% | 18.21% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92% | +5.54% | +3.64% | -- |
| 順位 | 171位 | 54位 | 76位 | -- |
| %ランク | 47% | 18% | 33% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 14.56 | 13.21 | 14.65 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -1.20 | -0.97 | -- |
| 順位 | 217位 | 148位 | 135位 | -- |
| %ランク | 59% | 49% | 58% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 2.03 | 1.24 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.51 | +0.23 | -- |
| 順位 | 159位 | 68位 | 87位 | -- |
| %ランク | 44% | 23% | 37% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
