ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.13% | 24.37% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.54% | +5.60% | -- | -- |
| 順位 | 85位 | 39位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 13% | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.25 | 14.83 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.62 | -1.53 | -- | -- |
| 順位 | 240位 | 164位 | -- | -- |
| %ランク | 63% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.05 | 1.63 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.45 | -- | -- |
| 順位 | 127位 | 64位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | -- | -- |
