ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.68% | 15.42% | 14.12% | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
+/- カテゴリー | -3.41% | +2.79% | -0.23% | -- |
順位 | 223位 | 116位 | 110位 | -- |
%ランク | 64% | 42% | 55% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
標準偏差 | 10.57 | 11.54 | 14.52 | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
+/- カテゴリー | -4.71 | -5.40 | -3.96 | -- |
順位 | 49位 | 22位 | 20位 | -- |
%ランク | 14% | 8% | 10% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
シャープレシオ | 2.71 | 1.34 | 0.97 | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.46 | +0.50 | +0.17 | -- |
順位 | 133位 | 63位 | 61位 | -- |
%ランク | 38% | 23% | 31% | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |