ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.22% | 2.05% | 3.58% | -1.17% |
| カテゴリー | 12.45% | 12.33% | 13.67% | 5.25% |
| +/- カテゴリー | -13.67% | -10.28% | -10.09% | -6.42% |
| 順位 | 21位 | 17位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 81% | 78% | 95% | 93% |
| ファンド数 | 26本 | 22本 | 20本 | 13本 |
| 標準偏差 | 12.76 | 15.24 | 16.34 | 18.53 |
| カテゴリー | 21.20 | 18.63 | 19.43 | 21.48 |
| +/- カテゴリー | -8.44 | -3.39 | -3.09 | -2.95 |
| 順位 | 5位 | 4位 | 5位 | 3位 |
| %ランク | 20% | 19% | 25% | 24% |
| ファンド数 | 26本 | 22本 | 20本 | 13本 |
| シャープレシオ | -0.13 | 0.12 | 0.21 | -0.07 |
| カテゴリー | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.53 | -0.47 | -0.31 |
| 順位 | 21位 | 17位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 81% | 78% | 95% | 93% |
| ファンド数 | 26本 | 22本 | 20本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年05月19日
- 0
- 2024年05月20日
- 0
- 2023年05月18日
- 0
- 2022年05月18日
- 0
- 2021年05月18日
- 0
- 2020年05月18日
- 0
- 2019年05月20日
- 0
- 2018年05月18日
- 0
- 2017年05月18日
- 150円
- 2016年05月18日
- 700円
- 2015年05月18日
- 1,500円
- 2014年05月19日
- 1,500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
