ファンドの特色
主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.64% | 7.04% | 1.37% | 1.80% |
カテゴリー | 24.92% | 13.93% | 8.89% | 3.92% |
+/- カテゴリー | -11.28% | -6.89% | -7.52% | -2.12% |
順位 | 23位 | 23位 | 23位 | 15位 |
%ランク | 77% | 83% | 89% | 89% |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 26本 | 17本 |
標準偏差 | 14.13 | 17.08 | 20.89 | 18.45 |
カテゴリー | 18.23 | 19.08 | 24.78 | 21.93 |
+/- カテゴリー | -4.10 | -2.00 | -3.89 | -3.48 |
順位 | 9位 | 11位 | 4位 | 3位 |
%ランク | 30% | 40% | 16% | 18% |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 26本 | 17本 |
シャープレシオ | 0.97 | 0.41 | 0.07 | 0.10 |
カテゴリー | 1.33 | 0.71 | 0.34 | 0.18 |
+/- カテゴリー | -0.36 | -0.30 | -0.27 | -0.08 |
順位 | 21位 | 23位 | 22位 | 14位 |
%ランク | 70% | 83% | 85% | 83% |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 26本 | 17本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年05月18日
- 0
- 2022年05月18日
- 0
- 2021年05月18日
- 0
- 2020年05月18日
- 0
- 2019年05月20日
- 0
- 2018年05月18日
- 0
- 2017年05月18日
- 150円
- 2016年05月18日
- 700円
- 2015年05月18日
- 1,500円
- 2014年05月19日
- 1,500円
- 2013年05月20日
- 5,800円
- 2012年05月18日
- 1,200円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %