ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.94% | 2.57% | 3.46% | 0.14% |
| カテゴリー | 14.34% | 13.28% | 14.64% | 6.67% |
| +/- カテゴリー | -9.40% | -10.71% | -11.18% | -6.53% |
| 順位 | 18位 | 17位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 65% | 78% | 95% | 93% |
| ファンド数 | 28本 | 22本 | 20本 | 13本 |
| 標準偏差 | 7.77 | 14.52 | 16.09 | 18.29 |
| カテゴリー | 20.33 | 18.36 | 19.26 | 21.45 |
| +/- カテゴリー | -12.56 | -3.84 | -3.17 | -3.16 |
| 順位 | 1位 | 4位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 4% | 19% | 20% | 24% |
| ファンド数 | 28本 | 22本 | 20本 | 13本 |
| シャープレシオ | 0.57 | 0.16 | 0.21 | 0.00 |
| カテゴリー | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.54 | -0.53 | -0.31 |
| 順位 | 13位 | 17位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 47% | 78% | 95% | 93% |
| ファンド数 | 28本 | 22本 | 20本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年05月19日
- 0
- 2024年05月20日
- 0
- 2023年05月18日
- 0
- 2022年05月18日
- 0
- 2021年05月18日
- 0
- 2020年05月18日
- 0
- 2019年05月20日
- 0
- 2018年05月18日
- 0
- 2017年05月18日
- 150円
- 2016年05月18日
- 700円
- 2015年05月18日
- 1,500円
- 2014年05月19日
- 1,500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
