ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場する企業に実質的に投資する。投資にあたっては、株価純資産倍率、時価総額などの定量的なデータを活用したスクリーニングを実施し、定性的な評価も加味して、持続的に成長力が高いと判断される、価値創出能力に優れる、知的資本が豊富な国内企業の株式へ選別投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.15% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 27.36% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -13.21% | -- | -- | -- |
| 順位 | 222位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 97% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 231本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.59 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.51 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.92 | -- | -- | -- |
| 順位 | 30位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 231本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.07 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.73 | -- | -- | -- |
| 順位 | 214位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 93% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 231本 | -- | -- | -- |
