ファンドの特色
「SGI PGS MLP Top 20 Index」(MLP指数)のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有する米ドル建て債券(パフォーマンス連動債)へ投資を行うことにより、MLP指数の投資成果を獲得することを目的とする。外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.36% | 46.24% | 13.28% | -- |
| カテゴリー | 7.29% | 6.14% | 4.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +21.07% | +40.10% | +8.68% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 1% | 1% | 2% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 104本 | 94本 | -- |
| 標準偏差 | 17.00 | 20.87 | 39.36 | -- |
| カテゴリー | 9.74 | 8.13 | 8.21 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.26 | +12.74 | +31.15 | -- |
| 順位 | 107位 | 102位 | 94位 | -- |
| %ランク | 96% | 99% | 100% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 104本 | 94本 | -- |
| シャープレシオ | 1.67 | 2.22 | 0.34 | -- |
| カテゴリー | 0.78 | 0.76 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.89 | +1.46 | -0.23 | -- |
| 順位 | 3位 | 1位 | 71位 | -- |
| %ランク | 3% | 1% | 76% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 104本 | 94本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月20日
- 88円
- 2023年08月21日
- 77円
- 2023年05月22日
- 75円
- 2023年02月20日
- 69円
- 2022年11月21日
- 69円
- 2022年08月22日
- 73円
- 2022年05月20日
- 69円
- 2022年02月21日
- 57円
- 2021年11月22日
- 56円
- 2021年08月20日
- 51円
- 2021年05月20日
- 46円
- 2021年02月22日
- 37円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
