ファンドの特色
主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.33% | 6.41% | 6.16% | 4.08% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +3.74% | +2.26% | +1.31% | -0.23% |
順位 | 98位 | 85位 | 100位 | 102位 |
%ランク | 30% | 29% | 38% | 64% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.95 | 7.22 | 6.61 | 7.01 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.07 | -1.32 | -0.46 |
順位 | 178位 | 164位 | 86位 | 73位 |
%ランク | 54% | 56% | 33% | 46% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.49 | 0.89 | 0.93 | 0.58 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.31 | +0.29 | -0.03 |
順位 | 92位 | 96位 | 48位 | 105位 |
%ランク | 28% | 33% | 19% | 66% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |