ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.05% | 3.05% | 4.66% | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | -- |
+/- カテゴリー | +0.19% | -0.15% | +0.46% | -- |
順位 | 12位 | 16位 | 13位 | -- |
%ランク | 42% | 56% | 47% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 3.91 | 5.14 | 6.93 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | -- |
+/- カテゴリー | -1.34 | -0.23 | +0.73 | -- |
順位 | 6位 | 14位 | 19位 | -- |
%ランク | 21% | 49% | 68% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | 2.57 | 0.59 | 0.67 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | +0.74 | +0.01 | 0.00 | -- |
順位 | 2位 | 17位 | 16位 | -- |
%ランク | 7% | 59% | 58% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |