ファンドの特色
主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.18% | 10.70% | 9.50% | 6.25% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +9.59% | +6.55% | +4.65% | +1.94% |
順位 | 25位 | 14位 | 9位 | 12位 |
%ランク | 8% | 5% | 4% | 8% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 8.03 | 9.09 | 9.81 | 9.69 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +1.10 | +1.80 | +1.88 | +2.22 |
順位 | 258位 | 250位 | 221位 | 137位 |
%ランク | 78% | 85% | 84% | 86% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.89 | 1.18 | 0.97 | 0.64 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.91 | +0.60 | +0.33 | +0.03 |
順位 | 32位 | 23位 | 34位 | 85位 |
%ランク | 10% | 8% | 13% | 54% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |