ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.77% | 10.90% | 11.74% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +0.53% | +1.75% | +3.05% | -- |
順位 | 55位 | 32位 | 13位 | -- |
%ランク | 51% | 33% | 17% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 8.14 | 9.65 | 12.64 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | +0.14 | +1.15 | +2.95 | -- |
順位 | 59位 | 76位 | 69位 | -- |
%ランク | 55% | 77% | 90% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.92 | 1.13 | 0.93 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.07 | +0.05 | -- |
順位 | 56位 | 47位 | 39位 | -- |
%ランク | 52% | 48% | 51% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |