ファンドの特色
主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.37% | 14.26% | 11.95% | 7.56% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +6.72% | +6.42% | +3.59% | +0.81% |
順位 | 51位 | 9位 | 20位 | 43位 |
%ランク | 18% | 4% | 9% | 35% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.07 | 10.96 | 12.88 | 12.19 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.22 | +1.22 | +2.33 | +2.45 |
順位 | 210位 | 213位 | 209位 | 121位 |
%ランク | 74% | 86% | 92% | 97% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.02 | 1.30 | 0.93 | 0.62 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.56 | +0.43 | +0.11 | -0.07 |
順位 | 67位 | 25位 | 97位 | 100位 |
%ランク | 24% | 11% | 43% | 80% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |