ファンドの特色
主要投資対象は､カナダの株式(DR(預託証券)を含む)｡トップダウン･アプローチにより長期的な投資テーマを策定し､加えて､ボトムアップ･アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し､中長期的により高いリターン獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&Pトロント総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.85% | 15.20% | 13.58% | 12.06% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -10.64% | -6.58% | -1.79% | -3.90% |
| 順位 | 328位 | 243位 | 157位 | 87位 |
| %ランク | 81% | 78% | 66% | 85% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 13.93 | 12.14 | 14.14 | 16.78 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -6.93 | -7.10 | -5.73 | -1.93 |
| 順位 | 68位 | 14位 | 21位 | 47位 |
| %ランク | 17% | 5% | 9% | 46% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.87 | 1.23 | 0.95 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.11 | +0.14 | -0.16 |
| 順位 | 301位 | 147位 | 99位 | 76位 |
| %ランク | 74% | 47% | 42% | 74% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 400円
- 2026年04月15日
- 300円
- 2026年01月15日
- 1,000円
- 2025年10月15日
- 800円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年01月15日
- 400円
- 2024年10月15日
- 0
- 2024年07月16日
- 500円
- 2024年04月15日
- 1,000円
- 2024年01月15日
- 600円
- 2023年10月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
