ファンドの特色
主要投資対象は､カナダの株式(DR(預託証券)を含む)｡トップダウン･アプローチにより長期的な投資テーマを策定し､加えて､ボトムアップ･アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し､中長期的により高いリターン獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&Pトロント総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.62% | 14.94% | 18.05% | 10.31% |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | 12.77% |
| +/- カテゴリー | -0.37% | -6.69% | +0.02% | -2.46% |
| 順位 | 187位 | 215位 | 134位 | 77位 |
| %ランク | 49% | 75% | 62% | 76% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| 標準偏差 | 11.21 | 11.96 | 13.65 | 17.27 |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | 19.37 |
| +/- カテゴリー | -7.50 | -5.95 | -4.68 | -2.10 |
| 順位 | 12位 | 10位 | 17位 | 44位 |
| %ランク | 4% | 4% | 8% | 44% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| シャープレシオ | 1.35 | 1.24 | 1.32 | 0.60 |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.04 | +0.28 | -0.08 |
| 順位 | 22位 | 157位 | 68位 | 68位 |
| %ランク | 6% | 55% | 32% | 67% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年10月15日
- 800円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年01月15日
- 400円
- 2024年10月15日
- 0
- 2024年07月16日
- 500円
- 2024年04月15日
- 1,000円
- 2024年01月15日
- 600円
- 2023年10月16日
- 0
- 2023年07月18日
- 600円
- 2023年04月17日
- 0
- 2023年01月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
