ファンドの特色
主要投資対象は､カナダの株式(DR(預託証券)を含む)｡トップダウン･アプローチにより長期的な投資テーマを策定し､加えて､ボトムアップ･アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し､中長期的により高いリターン獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&Pトロント総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.15% | 15.68% | 13.88% | 12.62% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | -15.64% | -6.63% | -2.12% | -3.80% |
| 順位 | 335位 | 243位 | 169位 | 87位 |
| %ランク | 84% | 79% | 72% | 85% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 11.60 | 11.30 | 13.78 | 16.64 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -7.59 | -7.37 | -5.81 | -2.41 |
| 順位 | 71位 | 8位 | 19位 | 39位 |
| %ランク | 18% | 3% | 9% | 38% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.03 | 1.37 | 1.00 | 0.76 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.17 | +0.13 | -0.13 |
| 順位 | 246位 | 130位 | 103位 | 74位 |
| %ランク | 62% | 43% | 44% | 72% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 400円
- 2026年04月15日
- 300円
- 2026年01月15日
- 1,000円
- 2025年10月15日
- 800円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年01月15日
- 400円
- 2024年10月15日
- 0
- 2024年07月16日
- 500円
- 2024年04月15日
- 1,000円
- 2024年01月15日
- 600円
- 2023年10月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
