ファンドの特色
主要投資対象は､カナダの株式(DR(預託証券)を含む)｡トップダウン･アプローチにより長期的な投資テーマを策定し､加えて､ボトムアップ･アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し､中長期的により高いリターン獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&Pトロント総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.75% | 19.75% | 18.52% | 11.37% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | +7.26% | -5.60% | +0.83% | -1.99% |
| 順位 | 57位 | 191位 | 119位 | 73位 |
| %ランク | 15% | 66% | 55% | 72% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 11.38 | 10.88 | 13.71 | 17.20 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | -6.98 | -6.41 | -4.57 | -2.11 |
| 順位 | 16位 | 6位 | 19位 | 44位 |
| %ランク | 5% | 3% | 9% | 44% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.80 | 1.35 | 0.66 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +1.15 | +0.33 | +0.33 | -0.06 |
| 順位 | 7位 | 91位 | 63位 | 67位 |
| %ランク | 2% | 32% | 29% | 66% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月15日
- 1,000円
- 2025年10月15日
- 800円
- 2025年07月15日
- 100円
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年01月15日
- 400円
- 2024年10月15日
- 0
- 2024年07月16日
- 500円
- 2024年04月15日
- 1,000円
- 2024年01月15日
- 600円
- 2023年10月16日
- 0
- 2023年07月18日
- 600円
- 2023年04月17日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
