ファンドの特色
主要投資対象は､カナダの株式(DR(預託証券)を含む)｡トップダウン･アプローチにより長期的な投資テーマを策定し､加えて､ボトムアップ･アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し､中長期的により高いリターン獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはS&Pトロント総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.48% | 16.12% | 14.49% | 8.08% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | -16.15% | -0.62% | -2.52% | -4.13% |
| 順位 | 270位 | 150位 | 142位 | 67位 |
| %ランク | 87% | 62% | 76% | 84% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 12.42 | 15.26 | 19.16 | 18.35 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -4.27 | -3.64 | -1.82 | -1.17 |
| 順位 | 56位 | 60位 | 96位 | 43位 |
| %ランク | 19% | 25% | 51% | 54% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.06 | 0.76 | 0.44 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | +0.10 | -0.09 | -0.22 |
| 順位 | 227位 | 121位 | 124位 | 66位 |
| %ランク | 73% | 50% | 66% | 83% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 1,000円
- 2024年01月15日
- 600円
- 2023年10月16日
- 0
- 2023年07月18日
- 600円
- 2023年04月17日
- 0
- 2023年01月16日
- 0
- 2022年10月17日
- 0
- 2022年07月15日
- 0
- 2022年04月15日
- 1,000円
- 2022年01月17日
- 700円
- 2021年10月15日
- 300円
- 2021年07月15日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %
