マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

投信会社名:マニュライフ・インベストメント・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2025年02月12日

基準価額 前日比 純資産
10,895 ↑203円 ( 1.9% ) 5,348百万円

ファンドの特色

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.31% 18.14% 14.64% 8.37%
カテゴリー 19.67% 14.56% 14.52% 8.76%
+/- カテゴリー +1.64% +3.58% +0.12% -0.39%
順位 144位 78位 125位 44位
%ランク 40% 26% 56% 48%
ファンド数 365本 303本 226本 92本
標準偏差 8.01 11.98 15.43 14.40
カテゴリー 12.13 16.08 18.59 16.58
+/- カテゴリー -4.12 -4.10 -3.16 -2.18
順位 32位 28位 47位 20位
%ランク 9% 10% 21% 22%
ファンド数 365本 303本 226本 92本
シャープレシオ 2.64 1.51 0.95 0.58
カテゴリー 1.65 0.96 0.80 0.54
+/- カテゴリー +0.99 +0.55 +0.15 +0.04
順位 18位 16位 79位 43位
%ランク 5% 6% 35% 47%
ファンド数 365本 303本 226本 92本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.48% 1.48%
カテゴリー平均 1.14% +1.37%
+/- カテゴリー +0.34% +0.11%

分配金履歴

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2025年02月10日
30円
2025年01月10日
30円
2024年12月10日
400円
2024年11月11日
30円
2024年10月10日
30円
2024年09月10日
30円
2024年08月13日
30円
2024年07月10日
30円
2024年06月10日
800円
2024年05月10日
30円
2024年04月10日
30円
2024年03月11日
900円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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