ファンドの特色
カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.83% | 7.11% | 6.93% | 3.55% |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +4.98% | +1.62% | +1.76% | -0.45% |
順位 | 41位 | 59位 | 34位 | 27位 |
%ランク | 36% | 57% | 36% | 80% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
標準偏差 | 8.30 | 8.56 | 9.38 | 9.24 |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | 8.19 |
+/- カテゴリー | -0.30 | -0.05 | +1.47 | +1.05 |
順位 | 79位 | 81位 | 72位 | 23位 |
%ランク | 70% | 78% | 76% | 68% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
シャープレシオ | 2.27 | 0.83 | 0.74 | 0.38 |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.54 | +0.10 | +0.10 | -0.10 |
順位 | 46位 | 71位 | 59位 | 26位 |
%ランク | 41% | 69% | 63% | 77% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 15円
- 2024年03月21日
- 15円
- 2024年02月20日
- 15円
- 2024年01月22日
- 15円
- 2023年12月20日
- 15円
- 2023年11月20日
- 15円
- 2023年10月20日
- 15円
- 2023年09月20日
- 15円
- 2023年08月21日
- 15円
- 2023年07月20日
- 15円
- 2023年06月20日
- 15円
- 2023年05月22日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %