ファンドの特色
主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 1.32% | -2.18% | -- | -- |
カテゴリー | -2.03% | -1.82% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +3.35% | -0.36% | -- | -- |
順位 | 4位 | 106位 | -- | -- |
%ランク | 4% | 90% | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | -- | -- |
標準偏差 | 2.05 | 2.43 | -- | -- |
カテゴリー | 3.35 | 2.57 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.30 | -0.14 | -- | -- |
順位 | 12位 | 21位 | -- | -- |
%ランク | 10% | 18% | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.64 | -0.90 | -- | -- |
カテゴリー | -0.57 | -0.71 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.21 | -0.19 | -- | -- |
順位 | 3位 | 112位 | -- | -- |
%ランク | 3% | 95% | -- | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | -- | -- |