ファンドの特色
主要投資対象は、マザーファンドへの投資を通じた国内外のグローバル企業約30社の株式、および静岡銀行の普通株式。投資割合はグローバル企業約30社が純資産総額の概ね90%程度、静岡銀行は原則10%を上限とする。長期投資を通じて家庭の豊かな生活と地域経済・文化の発展を目指す。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 36.54% | 13.88% | 15.16% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | -4.15% | +1.50% | +0.03% | -- |
順位 | 156位 | 34位 | 114位 | -- |
%ランク | 69% | 17% | 60% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 12.65 | 13.54 | 15.02 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | -2.17 | -2.04 | -2.33 | -- |
順位 | 44位 | 29位 | 16位 | -- |
%ランク | 20% | 15% | 9% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.89 | 1.03 | 1.01 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.24 | +0.14 | -- |
順位 | 135位 | 26位 | 22位 | -- |
%ランク | 59% | 13% | 12% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |