ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式｡主として国内の株式市場の中で､投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として､その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し､長期的に分散投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.10% | 6.76% | 3.73% | 5.08% |
| カテゴリー | 39.40% | 14.22% | 6.70% | 10.69% |
| +/- カテゴリー | -16.30% | -7.46% | -2.97% | -5.61% |
| 順位 | 61位 | 56位 | 47位 | 46位 |
| %ランク | 80% | 77% | 68% | 96% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
| 標準偏差 | 12.53 | 8.73 | 8.15 | 8.50 |
| カテゴリー | 22.52 | 17.46 | 17.81 | 19.35 |
| +/- カテゴリー | -9.99 | -8.73 | -9.66 | -10.85 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 3% | 3% | 3% | 3% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
| シャープレシオ | 1.80 | 0.75 | 0.44 | 0.59 |
| カテゴリー | 1.67 | 0.81 | 0.39 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.06 | +0.05 | +0.02 |
| 順位 | 42位 | 48位 | 37位 | 22位 |
| %ランク | 55% | 66% | 53% | 46% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
