ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.74% | 2.03% | 0.35% | 0.22% |
カテゴリー | 5.43% | 0.84% | 0.82% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +1.31% | +1.19% | -0.47% | -1.66% |
順位 | 58位 | 35位 | 83位 | 87位 |
%ランク | 41% | 26% | 63% | 82% |
ファンド数 | 142本 | 135本 | 132本 | 107本 |
標準偏差 | 7.41 | 11.28 | 10.92 | 11.00 |
カテゴリー | 11.16 | 15.89 | 14.41 | 13.87 |
+/- カテゴリー | -3.75 | -4.61 | -3.49 | -2.87 |
順位 | 27位 | 40位 | 48位 | 48位 |
%ランク | 20% | 30% | 37% | 45% |
ファンド数 | 142本 | 135本 | 132本 | 107本 |
シャープレシオ | 0.91 | 0.18 | 0.03 | 0.02 |
カテゴリー | 0.60 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
+/- カテゴリー | +0.31 | +0.09 | -0.07 | -0.15 |
順位 | 46位 | 35位 | 82位 | 86位 |
%ランク | 33% | 26% | 63% | 81% |
ファンド数 | 142本 | 135本 | 132本 | 107本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年03月23日
- 10円
- 2023年02月24日
- 10円
- 2023年01月23日
- 10円
- 2022年12月23日
- 10円
- 2022年11月24日
- 10円
- 2022年10月24日
- 10円
- 2022年09月26日
- 10円
- 2022年08月23日
- 10円
- 2022年07月25日
- 10円
- 2022年06月23日
- 10円
- 2022年05月23日
- 10円
- 2022年04月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %