ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.75% | 9.46% | 8.66% | 10.42% |
| カテゴリー | 6.00% | 15.72% | 10.32% | 11.80% |
| +/- カテゴリー | -6.75% | -6.26% | -1.66% | -1.38% |
| 順位 | 214位 | 195位 | 128位 | 33位 |
| %ランク | 75% | 89% | 74% | 85% |
| ファンド数 | 289本 | 221本 | 173本 | 39本 |
| 標準偏差 | 24.10 | 23.44 | 22.21 | 19.66 |
| カテゴリー | 22.65 | 23.69 | 22.12 | 20.93 |
| +/- カテゴリー | +1.45 | -0.25 | +0.09 | -1.27 |
| 順位 | 200位 | 143位 | 115位 | 23位 |
| %ランク | 70% | 65% | 67% | 59% |
| ファンド数 | 289本 | 221本 | 173本 | 39本 |
| シャープレシオ | -0.03 | 0.40 | 0.39 | 0.53 |
| カテゴリー | 0.30 | 0.71 | 0.51 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.31 | -0.12 | -0.12 |
| 順位 | 215位 | 194位 | 125位 | 31位 |
| %ランク | 75% | 88% | 73% | 80% |
| ファンド数 | 289本 | 221本 | 173本 | 39本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2022年06月13日
- 0
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0
- 2016年06月13日
- 0
- 2015年06月12日
- 3,400円
- 2014年06月12日
- 2,400円
- 2013年06月12日
- 1,200円
- 2012年06月12日
- 0
- 2011年06月13日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
