ファンドの特色
先進国国債、投資適格社債など低リスク資産を中心に投資を行う。先進国の債券を中心に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等に分散投資を行い、機動的に配分を調整する。ポートフォリオの標準偏差は年率4%程度をめざす。過去1年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることをめざす。原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -7.86% | -4.18% | -2.61% | -- |
カテゴリー | -5.08% | -1.09% | -0.19% | -- |
+/- カテゴリー | -2.78% | -3.09% | -2.42% | -- |
順位 | 130位 | 128位 | 103位 | -- |
%ランク | 77% | 90% | 96% | -- |
ファンド数 | 169本 | 143本 | 108本 | -- |
標準偏差 | 2.93 | 4.00 | 3.56 | -- |
カテゴリー | 6.50 | 6.41 | 4.93 | -- |
+/- カテゴリー | -3.57 | -2.41 | -1.37 | -- |
順位 | 25位 | 42位 | 39位 | -- |
%ランク | 15% | 30% | 37% | -- |
ファンド数 | 169本 | 143本 | 108本 | -- |
シャープレシオ | -2.68 | -1.05 | -0.73 | -- |
カテゴリー | -0.88 | -0.24 | -0.06 | -- |
+/- カテゴリー | -1.80 | -0.81 | -0.67 | -- |
順位 | 168位 | 140位 | 106位 | -- |
%ランク | 100% | 98% | 99% | -- |
ファンド数 | 169本 | 143本 | 108本 | -- |