ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.73% | 22.18% | 21.60% | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.74% | +0.55% | +3.57% | -- |
| 順位 | 106位 | 142位 | 59位 | -- |
| %ランク | 28% | 50% | 27% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 標準偏差 | 24.14 | 20.07 | 20.48 | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.43 | +2.16 | +2.15 | -- |
| 順位 | 326位 | 211位 | 168位 | -- |
| %ランク | 86% | 74% | 77% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| シャープレシオ | 0.84 | 1.10 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.10 | +0.01 | -- |
| 順位 | 187位 | 189位 | 118位 | -- |
| %ランク | 49% | 66% | 54% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年10月15日
- 300円
- 2025年07月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年01月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 0
- 2024年07月16日
- 300円
- 2024年04月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年10月16日
- 100円
- 2023年07月18日
- 200円
- 2023年04月17日
- 100円
- 2023年01月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
