ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.50% | 25.69% | 19.30% | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.01% | +0.34% | +1.61% | -- |
| 順位 | 60位 | 145位 | 110位 | -- |
| %ランク | 16% | 50% | 50% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 24.11 | 19.37 | 20.01 | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.75 | +2.08 | +1.73 | -- |
| 順位 | 336位 | 216位 | 156位 | -- |
| %ランク | 88% | 75% | 71% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | 0.87 | 1.32 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.15 | -0.06 | -- |
| 順位 | 138位 | 193位 | 131位 | -- |
| %ランク | 36% | 67% | 60% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月15日
- 400円
- 2025年10月15日
- 300円
- 2025年07月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年01月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 0
- 2024年07月16日
- 300円
- 2024年04月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年10月16日
- 100円
- 2023年07月18日
- 200円
- 2023年04月17日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
