ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.83% | 20.11% | 15.35% | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.18% | -1.30% | -0.26% | -- |
| 順位 | 292位 | 184位 | 140位 | -- |
| %ランク | 72% | 59% | 58% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 22.55 | 20.87 | 21.45 | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.78 | +1.93 | +1.65 | -- |
| 順位 | 288位 | 219位 | 169位 | -- |
| %ランク | 71% | 70% | 70% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 1.03 | 0.95 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.68 | -0.19 | -0.13 | -- |
| 順位 | 324位 | 240位 | 162位 | -- |
| %ランク | 80% | 76% | 67% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 0
- 2026年04月15日
- 0
- 2026年01月15日
- 400円
- 2025年10月15日
- 300円
- 2025年07月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年01月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 0
- 2024年07月16日
- 300円
- 2024年04月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年10月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
