ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.57% | 16.63% | 18.46% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.06% | -0.11% | +1.45% | -- |
| 順位 | 213位 | 144位 | 63位 | -- |
| %ランク | 69% | 60% | 34% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 18.18 | 20.72 | 21.32 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.49 | +1.82 | +0.34 | -- |
| 順位 | 229位 | 164位 | 127位 | -- |
| %ランク | 74% | 68% | 68% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 0.80 | 0.87 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -0.16 | +0.02 | -- |
| 順位 | 239位 | 152位 | 102位 | -- |
| %ランク | 77% | 63% | 54% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
- 2023年10月16日
- 100円
- 2023年07月18日
- 200円
- 2023年04月17日
- 100円
- 2023年01月16日
- 0
- 2022年10月17日
- 100円
- 2022年07月15日
- 0
- 2022年04月15日
- 100円
- 2022年01月17日
- 100円
- 2021年10月15日
- 100円
- 2021年07月15日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
