ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.36% | 23.70% | 13.92% | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | 14.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.61% | +0.07% | -0.09% | -- |
| 順位 | 238位 | 160位 | 142位 | -- |
| %ランク | 59% | 50% | 60% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 22.73 | 20.81 | 21.22 | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | 19.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.04 | +1.88 | +1.43 | -- |
| 順位 | 289位 | 227位 | 167位 | -- |
| %ランク | 71% | 71% | 70% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 0.60 | 1.12 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.13 | -0.10 | -- |
| 順位 | 279位 | 232位 | 157位 | -- |
| %ランク | 69% | 73% | 66% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | 240本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月15日
- 0
- 2026年07月15日
- 0
- 2026年04月15日
- 0
- 2026年01月15日
- 400円
- 2025年10月15日
- 300円
- 2025年07月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2025年01月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 0
- 2024年07月16日
- 300円
- 2024年04月15日
- 300円
- 2024年01月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
