ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.23% | 24.69% | 18.58% | -- |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.20% | +2.21% | +1.48% | -- |
| 順位 | 12位 | 10位 | 16位 | -- |
| %ランク | 24% | 25% | 43% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 28.86 | 20.57 | 17.93 | -- |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.96 | +5.10 | +3.68 | -- |
| 順位 | 46位 | 39位 | 34位 | -- |
| %ランク | 92% | 96% | 90% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 1.19 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.28 | -0.19 | -- |
| 順位 | 40位 | 32位 | 28位 | -- |
| %ランク | 80% | 79% | 74% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 0
- 2026年05月20日
- 100円
- 2026年02月20日
- 300円
- 2025年11月20日
- 100円
- 2025年08月20日
- 300円
- 2025年05月20日
- 200円
- 2025年02月20日
- 0
- 2024年11月20日
- 0
- 2024年08月20日
- 0
- 2024年05月20日
- 500円
- 2024年02月20日
- 200円
- 2023年11月20日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
