ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.67% | 33.70% | 22.10% | -- |
| カテゴリー | 28.53% | 23.29% | 15.64% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.14% | +10.41% | +6.46% | -- |
| 順位 | 4位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 24% | 7% | 7% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | -- |
| 標準偏差 | 30.36 | 22.09 | 19.94 | -- |
| カテゴリー | 20.64 | 15.14 | 14.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.72 | +6.95 | +5.39 | -- |
| 順位 | 15位 | 13位 | 13位 | -- |
| %ランク | 89% | 87% | 87% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 1.52 | 1.10 | -- |
| カテゴリー | 1.39 | 1.53 | 1.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.01 | +0.02 | -- |
| 順位 | 12位 | 6位 | 6位 | -- |
| %ランク | 71% | 40% | 40% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 700円
- 2026年03月16日
- 4,500円
- 2025年09月16日
- 2,700円
- 2025年03月17日
- 1,000円
- 2024年09月17日
- 400円
- 2024年03月15日
- 1,500円
- 2023年09月15日
- 700円
- 2023年03月15日
- 700円
- 2022年09月15日
- 500円
- 2022年03月15日
- 300円
- 2021年09月15日
- 700円
- 2021年03月15日
- 2,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
