ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 93.95% | 37.53% | 22.46% | -- |
| カテゴリー | 45.77% | 23.41% | 15.11% | -- |
| +/- カテゴリー | +48.18% | +14.12% | +7.35% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 7% | 8% | 8% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| 標準偏差 | 29.89 | 22.24 | 19.72 | -- |
| カテゴリー | 19.68 | 14.50 | 13.52 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.21 | +7.74 | +6.20 | -- |
| 順位 | 13位 | 12位 | 12位 | -- |
| %ランク | 87% | 86% | 86% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| シャープレシオ | 3.12 | 1.68 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 2.19 | 1.63 | 1.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +0.05 | 0.00 | -- |
| 順位 | 1位 | 6位 | 6位 | -- |
| %ランク | 7% | 43% | 43% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 4,500円
- 2025年09月16日
- 2,700円
- 2025年03月17日
- 1,000円
- 2024年09月17日
- 400円
- 2024年03月15日
- 1,500円
- 2023年09月15日
- 700円
- 2023年03月15日
- 700円
- 2022年09月15日
- 500円
- 2022年03月15日
- 300円
- 2021年09月15日
- 700円
- 2021年03月15日
- 2,000円
- 2020年09月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
