ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 120.19% | 41.79% | 26.12% | -- |
| カテゴリー | 58.34% | 26.93% | 17.83% | -- |
| +/- カテゴリー | +61.85% | +14.86% | +8.29% | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 2位 | -- |
| %ランク | 18% | 19% | 13% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
| 標準偏差 | 22.62 | 20.14 | 18.48 | -- |
| カテゴリー | 13.26 | 12.33 | 12.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.36 | +7.81 | +5.83 | -- |
| 順位 | 15位 | 16位 | 16位 | -- |
| %ランク | 89% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
| シャープレシオ | 5.29 | 2.07 | 1.41 | -- |
| カテゴリー | 4.23 | 2.22 | 1.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.06 | -0.15 | -0.01 | -- |
| 順位 | 2位 | 10位 | 9位 | -- |
| %ランク | 12% | 63% | 57% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 4,500円
- 2025年09月16日
- 2,700円
- 2025年03月17日
- 1,000円
- 2024年09月17日
- 400円
- 2024年03月15日
- 1,500円
- 2023年09月15日
- 700円
- 2023年03月15日
- 700円
- 2022年09月15日
- 500円
- 2022年03月15日
- 300円
- 2021年09月15日
- 700円
- 2021年03月15日
- 2,000円
- 2020年09月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
