ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 67.79% | 33.39% | 21.77% | -- |
| カテゴリー | 33.86% | 22.28% | 15.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +33.92% | +11.11% | +5.87% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 2位 | -- |
| %ランク | 7% | 8% | 15% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| 標準偏差 | 21.53 | 17.51 | 16.75 | -- |
| カテゴリー | 11.22 | 10.72 | 11.40 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.31 | +6.79 | +5.35 | -- |
| 順位 | 14位 | 14位 | 14位 | -- |
| %ランク | 94% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| シャープレシオ | 3.13 | 1.90 | 1.30 | -- |
| カテゴリー | 2.95 | 2.13 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.23 | -0.11 | -- |
| 順位 | 5位 | 11位 | 8位 | -- |
| %ランク | 34% | 79% | 58% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月16日
- 2,700円
- 2025年03月17日
- 1,000円
- 2024年09月17日
- 400円
- 2024年03月15日
- 1,500円
- 2023年09月15日
- 700円
- 2023年03月15日
- 700円
- 2022年09月15日
- 500円
- 2022年03月15日
- 300円
- 2021年09月15日
- 700円
- 2021年03月15日
- 2,000円
- 2020年09月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
