ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 84.03% | 34.70% | 21.17% | -- |
| カテゴリー | 38.70% | 21.84% | 13.86% | -- |
| +/- カテゴリー | +45.33% | +12.86% | +7.31% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 7% | 7% | 7% | -- |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | -- |
| 標準偏差 | 30.36 | 22.23 | 19.63 | -- |
| カテゴリー | 19.86 | 14.48 | 13.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.50 | +7.75 | +6.06 | -- |
| 順位 | 14位 | 13位 | 13位 | -- |
| %ランク | 88% | 87% | 87% | -- |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | -- |
| シャープレシオ | 2.75 | 1.56 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 1.83 | 1.53 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.03 | +0.05 | -- |
| 順位 | 1位 | 7位 | 7位 | -- |
| %ランク | 7% | 47% | 47% | -- |
| ファンド数 | 16本 | 15本 | 15本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 4,500円
- 2025年09月16日
- 2,700円
- 2025年03月17日
- 1,000円
- 2024年09月17日
- 400円
- 2024年03月15日
- 1,500円
- 2023年09月15日
- 700円
- 2023年03月15日
- 700円
- 2022年09月15日
- 500円
- 2022年03月15日
- 300円
- 2021年09月15日
- 700円
- 2021年03月15日
- 2,000円
- 2020年09月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
