ファンドの特色
実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い､中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに､テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.98% | 9.29% | 9.09% | 6.53% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -0.51% | -12.49% | -6.28% | -9.43% |
| 順位 | 155位 | 297位 | 199位 | 103位 |
| %ランク | 39% | 95% | 84% | 100% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 10.54 | 12.11 | 13.01 | 15.57 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -10.32 | -7.13 | -6.86 | -3.14 |
| 順位 | 12位 | 12位 | 7位 | 17位 |
| %ランク | 3% | 4% | 3% | 17% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.11 | 0.74 | 0.69 | 0.42 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +1.00 | -0.38 | -0.12 | -0.46 |
| 順位 | 23位 | 271位 | 160位 | 98位 |
| %ランク | 6% | 87% | 68% | 96% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月25日
- 105円
- 2026年06月25日
- 105円
- 2026年03月25日
- 100円
- 2025年12月25日
- 85円
- 2025年09月25日
- 85円
- 2025年06月25日
- 85円
- 2025年03月25日
- 80円
- 2024年12月25日
- 90円
- 2024年09月25日
- 80円
- 2024年06月25日
- 90円
- 2024年03月25日
- 80円
- 2023年12月25日
- 85円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
