ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 120.73% | 42.09% | 26.14% | -- |
| カテゴリー | 58.34% | 26.93% | 17.83% | -- |
| +/- カテゴリー | +62.39% | +15.16% | +8.31% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 6% | 7% | 7% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
| 標準偏差 | 23.03 | 20.09 | 18.38 | -- |
| カテゴリー | 13.26 | 12.33 | 12.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.77 | +7.76 | +5.73 | -- |
| 順位 | 17位 | 15位 | 15位 | -- |
| %ランク | 100% | 94% | 94% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
| シャープレシオ | 5.22 | 2.09 | 1.42 | -- |
| カテゴリー | 4.23 | 2.22 | 1.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.99 | -0.13 | 0.00 | -- |
| 順位 | 4位 | 9位 | 7位 | -- |
| %ランク | 24% | 57% | 44% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年10月15日
- 500円
- 2025年04月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 500円
- 2024年04月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 500円
- 2023年04月17日
- 300円
- 2022年10月17日
- 300円
- 2022年04月15日
- 500円
- 2021年10月15日
- 500円
- 2021年04月15日
- 500円
- 2020年10月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
