ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.57% | 33.05% | 21.71% | -- |
| カテゴリー | 28.53% | 23.29% | 15.64% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.04% | +9.76% | +6.07% | -- |
| 順位 | 7位 | 3位 | 2位 | -- |
| %ランク | 42% | 20% | 14% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | -- |
| 標準偏差 | 31.82 | 22.52 | 20.13 | -- |
| カテゴリー | 20.64 | 15.14 | 14.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +11.18 | +7.38 | +5.58 | -- |
| 順位 | 17位 | 15位 | 15位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | -- |
| シャープレシオ | 1.03 | 1.46 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 1.39 | 1.53 | 1.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.07 | -0.01 | -- |
| 順位 | 14位 | 9位 | 8位 | -- |
| %ランク | 83% | 60% | 54% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月15日
- 500円
- 2025年10月15日
- 500円
- 2025年04月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 500円
- 2024年04月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 500円
- 2023年04月17日
- 300円
- 2022年10月17日
- 300円
- 2022年04月15日
- 500円
- 2021年10月15日
- 500円
- 2021年04月15日
- 500円
- 2020年10月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
