ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 67.02% | 33.31% | 21.63% | -- |
| カテゴリー | 33.86% | 22.28% | 15.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +33.16% | +11.03% | +5.73% | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 20% | 22% | 22% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| 標準偏差 | 21.41 | 17.21 | 16.46 | -- |
| カテゴリー | 11.22 | 10.72 | 11.40 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.19 | +6.49 | +5.06 | -- |
| 順位 | 13位 | 12位 | 13位 | -- |
| %ランク | 87% | 86% | 93% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| シャープレシオ | 3.11 | 1.93 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 2.95 | 2.13 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.20 | -0.10 | -- |
| 順位 | 6位 | 9位 | 7位 | -- |
| %ランク | 40% | 65% | 50% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年10月15日
- 500円
- 2025年04月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 500円
- 2024年04月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 500円
- 2023年04月17日
- 300円
- 2022年10月17日
- 300円
- 2022年04月15日
- 500円
- 2021年10月15日
- 500円
- 2021年04月15日
- 500円
- 2020年10月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
