ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.78% | 33.23% | 19.51% | -- |
| カテゴリー | 31.85% | 23.47% | 14.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +26.93% | +9.76% | +4.58% | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 20% | 22% | 22% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| 標準偏差 | 22.39 | 17.23 | 16.38 | -- |
| カテゴリー | 11.67 | 10.73 | 11.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.72 | +6.50 | +4.75 | -- |
| 順位 | 13位 | 13位 | 13位 | -- |
| %ランク | 87% | 93% | 93% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| シャープレシオ | 2.61 | 1.92 | 1.19 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 2.27 | 1.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.35 | -0.12 | -- |
| 順位 | 11位 | 10位 | 8位 | -- |
| %ランク | 74% | 72% | 58% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年10月15日
- 500円
- 2025年04月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 500円
- 2024年04月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 500円
- 2023年04月17日
- 300円
- 2022年10月17日
- 300円
- 2022年04月15日
- 500円
- 2021年10月15日
- 500円
- 2021年04月15日
- 500円
- 2020年10月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
