ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.50% | 31.12% | 20.40% | -- |
| カテゴリー | 29.35% | 22.29% | 15.79% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.15% | +8.83% | +4.61% | -- |
| 順位 | 4位 | 3位 | 2位 | -- |
| %ランク | 27% | 24% | 16% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | -- |
| 標準偏差 | 32.10 | 22.49 | 20.09 | -- |
| カテゴリー | 20.98 | 15.37 | 14.47 | -- |
| +/- カテゴリー | +11.12 | +7.12 | +5.62 | -- |
| 順位 | 15位 | 13位 | 13位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 1.38 | 1.01 | -- |
| カテゴリー | 1.39 | 1.44 | 1.10 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.06 | -0.09 | -- |
| 順位 | 13位 | 9位 | 8位 | -- |
| %ランク | 87% | 70% | 62% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月15日
- 500円
- 2025年10月15日
- 500円
- 2025年04月15日
- 500円
- 2024年10月15日
- 500円
- 2024年04月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 500円
- 2023年04月17日
- 300円
- 2022年10月17日
- 300円
- 2022年04月15日
- 500円
- 2021年10月15日
- 500円
- 2021年04月15日
- 500円
- 2020年10月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
