ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.21% | 13.71% | 11.88% | 9.59% |
| カテゴリー | 18.24% | 10.32% | 11.30% | 9.05% |
| +/- カテゴリー | +18.97% | +3.39% | +0.58% | +0.54% |
| 順位 | 1位 | 8位 | 19位 | 9位 |
| %ランク | 3% | 20% | 48% | 34% |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 40本 | 27本 |
| 標準偏差 | 13.45 | 14.56 | 15.45 | 15.24 |
| カテゴリー | 10.99 | 12.27 | 14.65 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | +2.46 | +2.29 | +0.80 | +0.09 |
| 順位 | 40位 | 40位 | 28位 | 17位 |
| %ランク | 86% | 96% | 70% | 63% |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 40本 | 27本 |
| シャープレシオ | 2.76 | 0.94 | 0.77 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.71 | 0.87 | 0.77 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +1.05 | +0.07 | 0.00 | +0.03 |
| 順位 | 2位 | 15位 | 20位 | 8位 |
| %ランク | 5% | 36% | 50% | 30% |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 40本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年10月15日
- 200円
- 2024年04月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 150円
- 2023年04月17日
- 100円
- 2022年10月17日
- 100円
- 2022年04月15日
- 0
- 2021年10月15日
- 0
- 2021年04月15日
- 100円
- 2020年10月15日
- 90円
- 2020年04月15日
- 0
- 2019年10月15日
- 200円
- 2019年04月15日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
