ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.25% | 31.65% | 20.69% | 16.58% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | +1.79% | +6.56% | +0.43% | +1.27% |
| 順位 | 73位 | 23位 | 70位 | 44位 |
| %ランク | 24% | 9% | 26% | 21% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 21.26 | 16.12 | 15.58 | 15.21 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +1.82 | +1.31 | +1.44 | +0.22 |
| 順位 | 244位 | 232位 | 225位 | 162位 |
| %ランク | 80% | 82% | 84% | 76% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.95 | 1.95 | 1.32 | 1.09 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.25 | -0.11 | +0.06 |
| 順位 | 225位 | 18位 | 217位 | 35位 |
| %ランク | 74% | 7% | 81% | 17% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月15日
- 250円
- 2025年10月15日
- 0
- 2025年04月15日
- 0
- 2024年10月15日
- 200円
- 2024年04月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 150円
- 2023年04月17日
- 100円
- 2022年10月17日
- 100円
- 2022年04月15日
- 0
- 2021年10月15日
- 0
- 2021年04月15日
- 100円
- 2020年10月15日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
