ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.37% | 11.42% | 12.43% | 10.58% |
| カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | 10.75% |
| +/- カテゴリー | +12.20% | -1.87% | -1.35% | -0.17% |
| 順位 | 5位 | 22位 | 23位 | 8位 |
| %ランク | 14% | 62% | 70% | 37% |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
| 標準偏差 | 15.14 | 14.69 | 15.77 | 15.28 |
| カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | +3.18 | +2.40 | +0.27 | +0.13 |
| 順位 | 33位 | 33位 | 21位 | 14位 |
| %ランク | 87% | 92% | 64% | 64% |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
| シャープレシオ | 3.13 | 0.78 | 0.79 | 0.69 |
| カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.33 | -0.10 | -0.03 |
| 順位 | 17位 | 31位 | 23位 | 10位 |
| %ランク | 45% | 87% | 70% | 46% |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 150円
- 2023年04月17日
- 100円
- 2022年10月17日
- 100円
- 2022年04月15日
- 0
- 2021年10月15日
- 0
- 2021年04月15日
- 100円
- 2020年10月15日
- 90円
- 2020年04月15日
- 0
- 2019年10月15日
- 200円
- 2019年04月15日
- 200円
- 2018年10月15日
- 2,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
