ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.70% | 34.74% | 21.84% | 19.74% |
| カテゴリー | 26.69% | 23.38% | 15.15% | 13.62% |
| +/- カテゴリー | +10.01% | +11.36% | +6.69% | +6.12% |
| 順位 | 2位 | 2位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 12% | 14% | 20% | 10% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| 標準偏差 | 31.41 | 22.38 | 20.00 | 18.46 |
| カテゴリー | 20.82 | 15.16 | 14.56 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | +10.59 | +7.22 | +5.44 | +3.31 |
| 順位 | 16位 | 14位 | 14位 | 10位 |
| %ランク | 95% | 94% | 94% | 100% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| シャープレシオ | 1.14 | 1.54 | 1.09 | 1.07 |
| カテゴリー | 1.26 | 1.52 | 1.04 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.02 | +0.05 | +0.16 |
| 順位 | 11位 | 7位 | 8位 | 3位 |
| %ランク | 65% | 47% | 54% | 30% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 300円
- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年05月15日
- 900円
- 2023年11月15日
- 100円
- 2023年05月15日
- 500円
- 2022年11月15日
- 500円
- 2022年05月16日
- 500円
- 2021年11月15日
- 500円
- 2021年05月17日
- 500円
- 2020年11月16日
- 400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
