ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 120.67% | 42.04% | 25.89% | -- |
| カテゴリー | 58.34% | 26.93% | 17.83% | -- |
| +/- カテゴリー | +62.33% | +15.11% | +8.06% | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 12% | 13% | 19% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
| 標準偏差 | 22.89 | 19.98 | 18.29 | -- |
| カテゴリー | 13.26 | 12.33 | 12.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.63 | +7.65 | +5.64 | -- |
| 順位 | 16位 | 14位 | 14位 | -- |
| %ランク | 95% | 88% | 88% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
| シャープレシオ | 5.25 | 2.10 | 1.41 | -- |
| カテゴリー | 4.23 | 2.22 | 1.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.02 | -0.12 | -0.01 | -- |
| 順位 | 3位 | 8位 | 8位 | -- |
| %ランク | 18% | 50% | 50% | -- |
| ファンド数 | 17本 | 16本 | 16本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年05月15日
- 900円
- 2023年11月15日
- 100円
- 2023年05月15日
- 500円
- 2022年11月15日
- 500円
- 2022年05月16日
- 500円
- 2021年11月15日
- 500円
- 2021年05月17日
- 500円
- 2020年11月16日
- 400円
- 2020年05月15日
- 2,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
