ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.10% | 11.64% | 13.78% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +16.57% | +9.67% | +6.47% | -- |
| 順位 | 9位 | 5位 | 6位 | -- |
| %ランク | 11% | 6% | 8% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 16.15 | 14.63 | 15.94 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.23 | -1.97 | -3.47 | -- |
| 順位 | 59位 | 29位 | 11位 | -- |
| %ランク | 67% | 34% | 14% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 1.99 | 0.80 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.85 | +0.64 | +0.47 | -- |
| 順位 | 18位 | 8位 | 3位 | -- |
| %ランク | 21% | 10% | 4% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月15日
- 100円
- 2023年05月15日
- 500円
- 2022年11月15日
- 500円
- 2022年05月16日
- 500円
- 2021年11月15日
- 500円
- 2021年05月17日
- 500円
- 2020年11月16日
- 400円
- 2020年05月15日
- 2,000円
- 2019年11月15日
- 500円
- 2019年05月15日
- 500円
- 2018年11月15日
- 3,000円
- 2018年05月15日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
