ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.12% | 13.76% | 14.71% | -- |
| カテゴリー | 29.34% | 12.21% | 11.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.78% | +1.55% | +3.02% | -- |
| 順位 | 3位 | 6位 | 2位 | -- |
| %ランク | 25% | 50% | 20% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | -- |
| 標準偏差 | 15.53 | 14.70 | 15.95 | -- |
| カテゴリー | 11.14 | 11.38 | 13.68 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.39 | +3.32 | +2.27 | -- |
| 順位 | 10位 | 10位 | 9位 | -- |
| %ランク | 84% | 84% | 90% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | -- |
| シャープレシオ | 2.65 | 0.94 | 0.92 | -- |
| カテゴリー | 2.72 | 1.10 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.16 | +0.07 | -- |
| 順位 | 4位 | 8位 | 3位 | -- |
| %ランク | 34% | 67% | 30% | -- |
| ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月15日
- 900円
- 2023年11月15日
- 100円
- 2023年05月15日
- 500円
- 2022年11月15日
- 500円
- 2022年05月16日
- 500円
- 2021年11月15日
- 500円
- 2021年05月17日
- 500円
- 2020年11月16日
- 400円
- 2020年05月15日
- 2,000円
- 2019年11月15日
- 500円
- 2019年05月15日
- 500円
- 2018年11月15日
- 3,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
