ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 59.63% | 33.40% | 19.35% | -- |
| カテゴリー | 31.85% | 23.47% | 14.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +27.78% | +9.93% | +4.42% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 4位 | -- |
| %ランク | 7% | 8% | 29% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| 標準偏差 | 22.51 | 17.21 | 16.36 | -- |
| カテゴリー | 11.67 | 10.73 | 11.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.84 | +6.48 | +4.73 | -- |
| 順位 | 14位 | 12位 | 12位 | -- |
| %ランク | 94% | 86% | 86% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| シャープレシオ | 2.63 | 1.94 | 1.18 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 2.27 | 1.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.33 | -0.13 | -- |
| 順位 | 9位 | 9位 | 10位 | -- |
| %ランク | 60% | 65% | 72% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年05月15日
- 900円
- 2023年11月15日
- 100円
- 2023年05月15日
- 500円
- 2022年11月15日
- 500円
- 2022年05月16日
- 500円
- 2021年11月15日
- 500円
- 2021年05月17日
- 500円
- 2020年11月16日
- 400円
- 2020年05月15日
- 2,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
