ファンドの特色
日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 67.56% | 33.36% | 21.31% | -- |
| カテゴリー | 33.86% | 22.28% | 15.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +33.70% | +11.08% | +5.41% | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 4位 | -- |
| %ランク | 14% | 15% | 29% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| 標準偏差 | 21.61 | 17.22 | 16.43 | -- |
| カテゴリー | 11.22 | 10.72 | 11.40 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.39 | +6.50 | +5.03 | -- |
| 順位 | 15位 | 13位 | 12位 | -- |
| %ランク | 100% | 93% | 86% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
| シャープレシオ | 3.11 | 1.93 | 1.30 | -- |
| カテゴリー | 2.95 | 2.13 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -0.20 | -0.11 | -- |
| 順位 | 7位 | 8位 | 10位 | -- |
| %ランク | 47% | 58% | 72% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 200円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年05月15日
- 900円
- 2023年11月15日
- 100円
- 2023年05月15日
- 500円
- 2022年11月15日
- 500円
- 2022年05月16日
- 500円
- 2021年11月15日
- 500円
- 2021年05月17日
- 500円
- 2020年11月16日
- 400円
- 2020年05月15日
- 2,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
