ファンドの特色
先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.35% | -1.13% | -1.23% | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.61% | -1.24% | -2.45% | -- |
| 順位 | 96位 | 90位 | 100位 | -- |
| %ランク | 63% | 66% | 88% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 4.90 | 4.24 | 3.68 | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.04 | -1.20 | -1.45 | -- |
| 順位 | 73位 | 57位 | 35位 | -- |
| %ランク | 48% | 42% | 31% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 0.68 | -0.27 | -0.34 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.26 | -0.53 | -- |
| 順位 | 94位 | 89位 | 105位 | -- |
| %ランク | 62% | 65% | 93% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
