ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.80% | -2.16% | 5.09% | -- |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
+/- カテゴリー | -3.73% | -4.13% | -2.22% | -- |
順位 | 57位 | 67位 | 63位 | -- |
%ランク | 65% | 78% | 77% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 9.82 | 12.15 | 15.22 | -- |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
+/- カテゴリー | -5.10 | -4.45 | -4.19 | -- |
順位 | 7位 | 11位 | 5位 | -- |
%ランク | 8% | 13% | 7% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | 1.20 | -0.18 | 0.33 | -- |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | +0.06 | -0.34 | -0.06 | -- |
順位 | 47位 | 74位 | 50位 | -- |
%ランク | 53% | 86% | 61% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |