ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.45% | 5.18% | 6.17% | -- |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
+/- カテゴリー | +6.92% | +3.21% | -1.14% | -- |
順位 | 25位 | 26位 | 50位 | -- |
%ランク | 29% | 30% | 61% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 10.69 | 13.04 | 16.87 | -- |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
+/- カテゴリー | -4.23 | -3.56 | -2.54 | -- |
順位 | 11位 | 15位 | 25位 | -- |
%ランク | 13% | 18% | 31% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | 2.10 | 0.40 | 0.37 | -- |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | +0.96 | +0.24 | -0.02 | -- |
順位 | 14位 | 23位 | 45位 | -- |
%ランク | 16% | 27% | 55% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |