ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.70% | 17.58% | 12.99% | -- |
| カテゴリー | 32.50% | 17.06% | 11.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.80% | +0.52% | +1.31% | -- |
| 順位 | 70位 | 57位 | 40位 | -- |
| %ランク | 62% | 58% | 54% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 14.50 | 11.00 | 10.06 | -- |
| カテゴリー | 12.74 | 12.03 | 12.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.76 | -1.03 | -2.82 | -- |
| 順位 | 91位 | 42位 | 11位 | -- |
| %ランク | 81% | 43% | 15% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.58 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | 2.54 | 1.45 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | +0.13 | +0.30 | -- |
| 順位 | 91位 | 62位 | 13位 | -- |
| %ランク | 81% | 63% | 18% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
