ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.63% | 14.44% | 13.34% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.16% | -1.04% | +1.75% | -- |
| 順位 | 90位 | 68位 | 42位 | -- |
| %ランク | 78% | 69% | 54% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 14.11 | 10.70 | 10.11 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.15 | -1.13 | -2.89 | -- |
| 順位 | 87位 | 42位 | 12位 | -- |
| %ランク | 75% | 43% | 16% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | 1.32 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.02 | +0.34 | -- |
| 順位 | 92位 | 66位 | 16位 | -- |
| %ランク | 80% | 67% | 21% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
