ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.14% | 19.06% | 15.35% | -- |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | 12.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.45% | +2.80% | +2.80% | -- |
| 順位 | 7位 | 36位 | 15位 | -- |
| %ランク | 7% | 39% | 20% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 7.33 | 8.18 | 8.97 | -- |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.36 | -2.25 | -2.98 | -- |
| 順位 | 14位 | 16位 | 13位 | -- |
| %ランク | 14% | 18% | 18% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 3.50 | 2.31 | 1.70 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.80 | +0.65 | +0.54 | -- |
| 順位 | 4位 | 10位 | 4位 | -- |
| %ランク | 4% | 11% | 6% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
