ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.44% | 13.01% | 11.96% | -- |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.18% | -3.48% | +1.85% | -- |
| 順位 | 84位 | 81位 | 45位 | -- |
| %ランク | 72% | 81% | 56% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 15.10 | 10.87 | 10.31 | -- |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.13 | -0.92 | -2.73 | -- |
| 順位 | 90位 | 42位 | 14位 | -- |
| %ランク | 77% | 42% | 18% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 0.57 | 1.16 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.26 | +0.29 | -- |
| 順位 | 90位 | 76位 | 21位 | -- |
| %ランク | 77% | 76% | 26% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
