ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.55% | 13.12% | 12.47% | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67% | -1.81% | +1.62% | -- |
| 順位 | 78位 | 72位 | 45位 | -- |
| %ランク | 68% | 73% | 57% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 14.52 | 10.84 | 10.19 | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -1.17 | -2.97 | -- |
| 順位 | 78位 | 36位 | 14位 | -- |
| %ランク | 68% | 37% | 18% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 0.95 | 1.18 | 1.21 | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.08 | +0.31 | -- |
| 順位 | 82位 | 73位 | 23位 | -- |
| %ランク | 71% | 74% | 30% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
