ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.73% | 21.86% | 15.79% | -- |
| カテゴリー | 28.53% | 17.45% | 13.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.20% | +4.41% | +2.60% | -- |
| 順位 | 5位 | 18位 | 18位 | -- |
| %ランク | 5% | 19% | 24% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 8.60 | 9.23 | 9.30 | -- |
| カテゴリー | 9.27 | 10.60 | 12.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -1.37 | -2.79 | -- |
| 順位 | 38位 | 32位 | 14位 | -- |
| %ランク | 36% | 34% | 19% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 4.80 | 2.36 | 1.69 | -- |
| カテゴリー | 3.11 | 1.73 | 1.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.69 | +0.63 | +0.50 | -- |
| 順位 | 4位 | 10位 | 4位 | -- |
| %ランク | 4% | 11% | 6% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
