ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.87% | 15.58% | 13.53% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.31% | +0.34% | +1.78% | -- |
| 順位 | 55位 | 61位 | 38位 | -- |
| %ランク | 48% | 62% | 48% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 14.23 | 10.67 | 10.08 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.32 | -1.23 | -2.97 | -- |
| 順位 | 93位 | 37位 | 12位 | -- |
| %ランク | 80% | 38% | 15% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.70 | 1.44 | 1.33 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.13 | +0.35 | -- |
| 順位 | 76位 | 58位 | 11位 | -- |
| %ランク | 65% | 59% | 14% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
