ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.22% | 14.89% | 12.74% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.49% | -0.83% | +0.96% | -- |
| 順位 | 78位 | 67位 | 45位 | -- |
| %ランク | 67% | 68% | 56% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 14.55 | 10.60 | 10.06 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.86 | -1.20 | -2.97 | -- |
| 順位 | 94位 | 37位 | 10位 | -- |
| %ランク | 81% | 38% | 13% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 1.83 | 1.38 | 1.26 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | +0.02 | +0.28 | -- |
| 順位 | 96位 | 70位 | 26位 | -- |
| %ランク | 83% | 71% | 33% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
