ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.75% | 12.62% | 11.51% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.50% | +2.42% | +1.62% | -- |
| 順位 | 25位 | 35位 | 33位 | -- |
| %ランク | 22% | 39% | 39% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 9.75 | 9.16 | 13.97 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -4.45 | -1.89 | -- |
| 順位 | 36位 | 6位 | 46位 | -- |
| %ランク | 32% | 7% | 55% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 3.26 | 1.38 | 0.82 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +0.52 | +0.12 | -- |
| 順位 | 17位 | 5位 | 42位 | -- |
| %ランク | 15% | 6% | 50% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
