ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.74% | 14.62% | 9.21% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.08% | -2.78% | -2.39% | -- |
| 順位 | 216位 | 206位 | 170位 | -- |
| %ランク | 59% | 68% | 69% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 15.70 | 13.25 | 14.32 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -2.03 | -1.86 | -- |
| 順位 | 208位 | 112位 | 106位 | -- |
| %ランク | 57% | 37% | 43% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 1.29 | 1.09 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.09 | -0.15 | -- |
| 順位 | 212位 | 170位 | 146位 | -- |
| %ランク | 58% | 56% | 60% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
