ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.13% | 15.95% | 11.20% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.46% | -2.82% | -2.18% | -- |
| 順位 | 276位 | 213位 | 179位 | -- |
| %ランク | 72% | 67% | 69% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 18.78 | 14.84 | 15.43 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -1.52 | -1.66 | -- |
| 順位 | 272位 | 165位 | 132位 | -- |
| %ランク | 71% | 52% | 51% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 1.03 | 1.06 | 0.72 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.12 | -0.13 | -- |
| 順位 | 288位 | 187位 | 148位 | -- |
| %ランク | 75% | 59% | 57% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
