ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.34% | 18.27% | 12.22% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.82% | -0.86% | -1.46% | -- |
| 順位 | 205位 | 167位 | 167位 | -- |
| %ランク | 55% | 54% | 65% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 17.26 | 14.32 | 15.22 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -1.71 | -1.74 | -- |
| 順位 | 249位 | 143位 | 125位 | -- |
| %ランク | 67% | 46% | 49% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 1.78 | 1.26 | 0.80 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.04 | -0.07 | -- |
| 順位 | 233位 | 155位 | 148位 | -- |
| %ランク | 62% | 50% | 58% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
