ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.54% | 9.30% | 13.06% | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.55% | -3.33% | -1.29% | -- |
| 順位 | 250位 | 199位 | 127位 | -- |
| %ランク | 71% | 71% | 63% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| 標準偏差 | 13.58 | 15.25 | 19.84 | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.70 | -1.69 | +1.36 | -- |
| 順位 | 179位 | 140位 | 146位 | -- |
| %ランク | 51% | 50% | 72% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| シャープレシオ | 1.95 | 0.61 | 0.66 | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.23 | -0.14 | -- |
| 順位 | 219位 | 178位 | 141位 | -- |
| %ランク | 63% | 64% | 70% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
