ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.97% | 18.85% | 13.13% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.44% | -2.60% | -1.44% | -- |
| 順位 | 230位 | 189位 | 147位 | -- |
| %ランク | 63% | 63% | 63% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 12.95 | 11.63 | 13.61 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.13 | -2.78 | -2.01 | -- |
| 順位 | 137位 | 89位 | 104位 | -- |
| %ランク | 38% | 30% | 45% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 1.61 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.09 | -0.05 | -- |
| 順位 | 199位 | 137位 | 122位 | -- |
| %ランク | 54% | 46% | 52% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
