ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.01% | 18.26% | 12.99% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.88% | -1.75% | -1.34% | -- |
| 順位 | 199位 | 185位 | 149位 | -- |
| %ランク | 55% | 61% | 63% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 13.06 | 11.52 | 13.58 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.16 | -2.73 | -2.08 | -- |
| 順位 | 134位 | 85位 | 99位 | -- |
| %ランク | 37% | 28% | 42% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.57 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.12 | -0.05 | -- |
| 順位 | 161位 | 131位 | 121位 | -- |
| %ランク | 45% | 44% | 51% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
