ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.12% | 17.86% | 9.57% | -- |
| カテゴリー | 13.12% | 20.40% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.00% | -2.54% | -2.02% | -- |
| 順位 | 267位 | 217位 | 173位 | -- |
| %ランク | 69% | 67% | 66% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 19.28 | 14.25 | 15.52 | -- |
| カテゴリー | 19.74 | 16.27 | 17.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -2.02 | -1.68 | -- |
| 順位 | 274位 | 157位 | 133位 | -- |
| %ランク | 71% | 48% | 50% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 0.43 | 1.23 | 0.61 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 1.29 | 0.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.06 | -0.12 | -- |
| 順位 | 266位 | 180位 | 152位 | -- |
| %ランク | 69% | 55% | 58% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
