ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.07% | 16.25% | 10.72% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.53% | -2.48% | -2.24% | -- |
| 順位 | 247位 | 202位 | 177位 | -- |
| %ランク | 64% | 62% | 68% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 19.26 | 14.76 | 15.50 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -1.78 | -1.74 | -- |
| 順位 | 262位 | 164位 | 131位 | -- |
| %ランク | 68% | 51% | 50% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 1.08 | 0.68 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.06 | -0.13 | -- |
| 順位 | 264位 | 194位 | 154位 | -- |
| %ランク | 69% | 60% | 59% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
