ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.67% | 15.43% | 11.37% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.59% | -2.19% | -1.85% | -- |
| 順位 | 260位 | 206位 | 171位 | -- |
| %ランク | 69% | 66% | 67% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 18.78 | 14.85 | 15.44 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -1.52 | -1.59 | -- |
| 順位 | 272位 | 160位 | 131位 | -- |
| %ランク | 72% | 51% | 51% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 1.01 | 1.02 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.11 | -0.12 | -- |
| 順位 | 269位 | 173位 | 144位 | -- |
| %ランク | 71% | 56% | 56% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
