ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.31% | 19.76% | 12.00% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.70% | -1.47% | -1.87% | -- |
| 順位 | 199位 | 175位 | 166位 | -- |
| %ランク | 54% | 58% | 65% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 17.54 | 14.66 | 15.20 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -1.67 | -1.78 | -- |
| 順位 | 254位 | 139位 | 122位 | -- |
| %ランク | 69% | 46% | 48% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 1.92 | 1.33 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.01 | -0.09 | -- |
| 順位 | 243位 | 160位 | 149位 | -- |
| %ランク | 66% | 53% | 59% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
