ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.87% | 18.91% | 15.26% | -- |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | 12.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.18% | +2.65% | +2.71% | -- |
| 順位 | 9位 | 39位 | 18位 | -- |
| %ランク | 9% | 42% | 24% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 7.33 | 8.17 | 8.95 | -- |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.36 | -2.26 | -3.00 | -- |
| 順位 | 13位 | 15位 | 12位 | -- |
| %ランク | 13% | 17% | 16% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 3.47 | 2.30 | 1.70 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.77 | +0.64 | +0.54 | -- |
| 順位 | 5位 | 13位 | 5位 | -- |
| %ランク | 5% | 14% | 7% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月17日
- 2,030円
- 2025年09月17日
- 100円
- 2025年06月17日
- 290円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年12月17日
- 0
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年06月17日
- 1,000円
- 2024年03月18日
- 100円
- 2023年12月18日
- 220円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年06月19日
- 1,300円
- 2023年03月17日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
