ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.44% | 14.29% | 13.25% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.35% | -1.19% | +1.66% | -- |
| 順位 | 91位 | 71位 | 45位 | -- |
| %ランク | 79% | 72% | 57% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 14.09 | 10.66 | 10.08 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.13 | -1.17 | -2.92 | -- |
| 順位 | 86位 | 40位 | 11位 | -- |
| %ランク | 75% | 41% | 14% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.26 | 1.31 | 1.30 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.03 | +0.33 | -- |
| 順位 | 94位 | 67位 | 17位 | -- |
| %ランク | 82% | 68% | 22% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月17日
- 540円
- 2026年03月17日
- 100円
- 2025年12月17日
- 2,030円
- 2025年09月17日
- 100円
- 2025年06月17日
- 290円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年12月17日
- 0
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年06月17日
- 1,000円
- 2024年03月18日
- 100円
- 2023年12月18日
- 220円
- 2023年09月19日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
