ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.68% | 15.42% | 13.45% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.12% | +0.18% | +1.70% | -- |
| 順位 | 58位 | 64位 | 39位 | -- |
| %ランク | 50% | 65% | 49% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 14.21 | 10.63 | 10.06 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.30 | -1.27 | -2.99 | -- |
| 順位 | 92位 | 36位 | 11位 | -- |
| %ランク | 79% | 37% | 14% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.43 | 1.33 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.12 | +0.35 | -- |
| 順位 | 77位 | 60位 | 13位 | -- |
| %ランク | 66% | 61% | 17% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月17日
- 540円
- 2026年03月17日
- 100円
- 2025年12月17日
- 2,030円
- 2025年09月17日
- 100円
- 2025年06月17日
- 290円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年12月17日
- 0
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年06月17日
- 1,000円
- 2024年03月18日
- 100円
- 2023年12月18日
- 220円
- 2023年09月19日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
