ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.77% | 16.89% | 12.79% | -- |
| カテゴリー | 30.85% | 17.25% | 12.02% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.08% | -0.36% | +0.77% | -- |
| 順位 | 83位 | 67位 | 46位 | -- |
| %ランク | 74% | 68% | 59% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
| 標準偏差 | 14.47 | 10.96 | 10.03 | -- |
| カテゴリー | 12.64 | 12.03 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.83 | -1.07 | -2.97 | -- |
| 順位 | 90位 | 39位 | 9位 | -- |
| %ランク | 80% | 40% | 12% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
| シャープレシオ | 1.88 | 1.52 | 1.27 | -- |
| カテゴリー | 2.41 | 1.47 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.53 | +0.05 | +0.27 | -- |
| 順位 | 95位 | 67位 | 26位 | -- |
| %ランク | 85% | 68% | 34% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月17日
- 100円
- 2025年12月17日
- 2,030円
- 2025年09月17日
- 100円
- 2025年06月17日
- 290円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年12月17日
- 0
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年06月17日
- 1,000円
- 2024年03月18日
- 100円
- 2023年12月18日
- 220円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年06月19日
- 1,300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
