ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.22% | 12.85% | 11.88% | -- |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.40% | -3.64% | +1.77% | -- |
| 順位 | 86位 | 82位 | 46位 | -- |
| %ランク | 73% | 82% | 57% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 15.08 | 10.84 | 10.29 | -- |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.11 | -0.95 | -2.75 | -- |
| 順位 | 89位 | 40位 | 13位 | -- |
| %ランク | 76% | 40% | 17% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 0.56 | 1.15 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.27 | +0.29 | -- |
| 順位 | 93位 | 78位 | 23位 | -- |
| %ランク | 79% | 78% | 29% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月17日
- 100円
- 2026年06月17日
- 540円
- 2026年03月17日
- 100円
- 2025年12月17日
- 2,030円
- 2025年09月17日
- 100円
- 2025年06月17日
- 290円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年12月17日
- 0
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年06月17日
- 1,000円
- 2024年03月18日
- 100円
- 2023年12月18日
- 220円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
