ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.32% | 12.96% | 12.38% | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.90% | -1.97% | +1.53% | -- |
| 順位 | 79位 | 73位 | 46位 | -- |
| %ランク | 69% | 74% | 59% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 14.50 | 10.81 | 10.16 | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -1.20 | -3.00 | -- |
| 順位 | 76位 | 35位 | 12位 | -- |
| %ランク | 66% | 36% | 16% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 0.94 | 1.17 | 1.20 | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.09 | +0.30 | -- |
| 順位 | 84位 | 74位 | 25位 | -- |
| %ランク | 73% | 75% | 32% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月17日
- 100円
- 2026年06月17日
- 540円
- 2026年03月17日
- 100円
- 2025年12月17日
- 2,030円
- 2025年09月17日
- 100円
- 2025年06月17日
- 290円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年12月17日
- 0
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年06月17日
- 1,000円
- 2024年03月18日
- 100円
- 2023年12月18日
- 220円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
