ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.05% | 14.72% | 12.67% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.66% | -1.00% | +0.89% | -- |
| 順位 | 81位 | 68位 | 46位 | -- |
| %ランク | 70% | 69% | 57% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 14.53 | 10.57 | 10.03 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.84 | -1.23 | -3.00 | -- |
| 順位 | 93位 | 36位 | 9位 | -- |
| %ランク | 80% | 37% | 12% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.37 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | +0.01 | +0.27 | -- |
| 順位 | 97位 | 71位 | 28位 | -- |
| %ランク | 83% | 72% | 35% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月17日
- 540円
- 2026年03月17日
- 100円
- 2025年12月17日
- 2,030円
- 2025年09月17日
- 100円
- 2025年06月17日
- 290円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年12月17日
- 0
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年06月17日
- 1,000円
- 2024年03月18日
- 100円
- 2023年12月18日
- 220円
- 2023年09月19日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
