ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.57% | 12.57% | 11.62% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.32% | +2.37% | +1.73% | -- |
| 順位 | 28位 | 36位 | 32位 | -- |
| %ランク | 25% | 40% | 38% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 9.75 | 9.14 | 13.78 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -4.47 | -2.08 | -- |
| 順位 | 33位 | 5位 | 43位 | -- |
| %ランク | 29% | 6% | 51% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 3.24 | 1.38 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.00 | +0.52 | +0.14 | -- |
| 順位 | 20位 | 6位 | 39位 | -- |
| %ランク | 18% | 7% | 46% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月18日
- 100円
- 2023年12月18日
- 220円
- 2023年09月19日
- 100円
- 2023年06月19日
- 1,300円
- 2023年03月17日
- 100円
- 2022年12月19日
- 130円
- 2022年09月20日
- 100円
- 2022年06月17日
- 0
- 2022年03月17日
- 100円
- 2021年12月17日
- 0
- 2021年09月17日
- 100円
- 2021年06月17日
- 650円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
