ファンドの特色
主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.50% | 3.38% | 3.86% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -4.09% | -0.77% | -0.99% | -- |
順位 | 241位 | 190位 | 184位 | -- |
%ランク | 73% | 65% | 70% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 4.16 | 4.54 | 5.98 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -2.77 | -2.75 | -1.95 | -- |
順位 | 11位 | 17位 | 65位 | -- |
%ランク | 4% | 6% | 25% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.28 | 0.75 | 0.65 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.17 | +0.01 | -- |
順位 | 138位 | 147位 | 164位 | -- |
%ランク | 42% | 50% | 62% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |