ファンドの特色
実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+2%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.29% | 0.09% | 1.03% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | +0.33% | -0.02% | -0.19% | -- |
順位 | 60位 | 63位 | 57位 | -- |
%ランク | 39% | 46% | 50% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 5.27 | 5.23 | 4.62 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -0.67 | -0.21 | -0.51 | -- |
順位 | 91位 | 89位 | 64位 | -- |
%ランク | 60% | 65% | 57% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 1.19 | 0.02 | 0.22 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.03 | +0.03 | -- |
順位 | 66位 | 63位 | 61位 | -- |
%ランク | 43% | 46% | 54% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |